现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,695,410.13 | 768,859,740.07 | 444,931,101.12 |
收到的税费返还 | 2,435,167.02 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,714,241.22 | 42,666,534.12 | 29,106,987.37 |
经营活动现金流入小计 | 204,844,818.37 | 811,526,274.19 | 474,038,088.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,812,902.37 | 269,841,514.77 | 189,841,146.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,663,015.57 | 356,174,620.74 | 287,037,520.34 |
支付的各项税费 | 6,795,271.67 | 31,167,736.76 | 20,182,922.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,497,647.81 | 52,024,566.61 | 59,951,159.90 |
经营活动现金流出小计 | 220,768,837.42 | 709,208,438.88 | 557,012,748.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,924,019.05 | 102,317,835.31 | -82,974,660.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,101,640.21 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,030.68 | 12,030.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 746.96 | 746.96 |
投资活动现金流入小计 | 1,101,640.21 | 12,777.64 | 12,777.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,886,940.65 | 92,659,215.81 | 44,038,402.56 |
投资支付的现金 | -- | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,886,940.65 | 94,409,215.81 | 45,788,402.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,785,300.44 | -94,396,438.17 | -45,775,624.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,414,261.08 | 20,040,355.93 | 16,755,433.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,713.91 | 43,932,200.73 | 43,578,257.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 634,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,780,974.99 | 64,606,556.66 | 60,333,691.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,780,974.99 | -48,606,556.66 | -48,333,691.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 462,214,781.14 | 502,899,940.66 | 502,899,940.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 440,724,486.66 | 462,214,781.14 | 325,815,963.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,308,146.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 165,321,316.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,778,180.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,167,087.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,691,160.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,185.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,341.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,434,010.69 | -- |
投资损失 | -- | -5,476,377.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,551,631.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 68,312.80 | -- |
存货的减少 | -- | 38,500,917.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,711,009.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,377,515.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,317,835.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 462,214,781.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 502,899,940.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,685,159.52 | -- |
备注 | |||
