现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,780,038.79 | 518,577,732.58 | 406,903,913.66 |
收到的税费返还 | -- | 351,145.93 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,364,458.82 | 14,141,234.10 | 15,137,675.01 |
经营活动现金流入小计 | 123,144,497.61 | 533,070,112.61 | 422,041,588.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,520,418.58 | 334,351,948.59 | 268,045,324.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,257,904.79 | 117,133,327.75 | 92,828,785.32 |
支付的各项税费 | 3,372,469.21 | 23,744,269.22 | 16,026,135.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,219,793.73 | 61,133,217.52 | 59,259,784.33 |
经营活动现金流出小计 | 90,370,586.31 | 536,362,763.08 | 436,160,030.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,773,911.30 | -3,292,650.47 | -14,118,441.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 928,083.23 | 4,664,253.06 | 4,416,901.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,500.00 | 203,439.13 | 237,155.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 938,790,000.00 | 640,490,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 221,936,583.23 | 943,657,692.19 | 645,144,056.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,171,969.89 | 91,406,477.90 | 58,553,570.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 262,000,000.00 | 1,042,790,000.00 | 748,490,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 278,171,969.89 | 1,134,196,477.90 | 807,043,570.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,235,386.66 | -190,538,785.71 | -161,899,513.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 120,000,000.00 | 83,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 120,000,000.00 | 83,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,027,347.22 | 7,298,020.80 | 6,334,225.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,141,070.17 | 1,604,767.03 |
筹资活动现金流出小计 | 11,027,347.22 | 30,439,090.97 | 12,938,993.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,972,652.78 | 89,560,909.03 | 70,061,006.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 81,189,458.27 | 185,459,985.42 | 185,459,985.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,637,811.65 | 81,189,458.27 | 79,834,057.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,698,969.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,170,639.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,132,298.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,311,664.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,526,775.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,205.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,556.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 788,908.88 | -- |
财务费用 | -- | 2,178,775.76 | -- |
投资损失 | -- | -4,664,253.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,095,252.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,206,541.05 | -- |
存货的减少 | -- | -24,231,371.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,648,225.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,854,364.08 | -- |
其他 | -- | 110,482.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,292,650.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 81,189,458.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,459,985.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,270,527.15 | -- |
备注 | |||
