简称：远信工业 代码：301053
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,010,405.35 | 284,632,547.11 | 185,111,891.51 |
收到的税费返还 | 11,155,485.39 | 9,574,537.28 | 3,461,165.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,498,537.56 | 6,500,190.39 | 2,393,742.42 |
经营活动现金流入小计 | 384,664,428.30 | 300,707,274.78 | 190,966,799.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,354,954.49 | 176,578,768.04 | 103,200,845.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,960,305.09 | 53,706,131.73 | 41,678,806.45 |
支付的各项税费 | 31,591,639.38 | 27,764,328.93 | 18,230,145.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,234,636.31 | 31,706,095.38 | 24,960,925.43 |
经营活动现金流出小计 | 383,141,535.27 | 289,755,324.08 | 188,070,722.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,522,893.03 | 10,951,950.70 | 2,896,076.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,777.89 | 5,500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 198,777.89 | 5,500.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,618,723.81 | 22,630,210.56 | 21,868,466.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,618,723.81 | 22,630,210.56 | 21,868,466.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,419,945.92 | -22,624,710.56 | -21,868,466.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 207,182,800.00 | 206,582,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 207,182,800.00 | 206,582,800.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,011,977.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,795.62 | 44,040.06 | 72,508.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,948,367.26 | 21,441,933.32 | 1,354,582.76 |
筹资活动现金流出小计 | 30,026,162.88 | 31,485,973.38 | 11,439,069.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 177,156,637.12 | 175,096,826.62 | -11,439,069.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 106,620,718.32 | 106,620,718.32 | 106,620,718.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,774,264.17 | 269,973,384.79 | 76,175,057.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 85,252,784.04 | -- | 44,347,917.16 |
加：资产减值准备 | 781,850.12 | -- | 376,697.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,002,167.01 | -- | 7,617,282.67 |
无形资产摊销 | 996,121.74 | -- | 492,590.81 |
长期待摊费用摊销 | 141,509.46 | -- | 94,339.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,593.12 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 366,641.50 |
财务费用 | -125,732.51 | -- | 77,007.69 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -605,004.63 | -- | 457,625.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -139,548,801.67 | -- | -69,317,456.33 |
经营性应收项目的减少 | -32,474,911.96 | -- | -34,679,940.47 |
经营性应付项目的增加 | 45,601,713.51 | -- | 55,957,696.82 |
其他 | 18,280,076.00 | -- | -441,600.50 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,522,893.03 | -- | 2,896,076.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 251,774,264.17 | -- | 76,175,057.62 |
减：现金的期初余额 | 106,620,718.32 | -- | 106,620,718.32 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 145,153,545.85 | -- | -30,445,660.70 |
备注 | 使用权资产折旧调入公允价值变动损失 | ||
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