报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,090,316.20 | 933,493,566.06 | 722,154,535.71 |
收到的税费返还 | 614,364.14 | 32,180,417.78 | 31,465,888.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,353,689.51 | 20,071,657.42 | 20,841,329.35 |
经营活动现金流入小计 | 227,058,369.85 | 985,745,641.26 | 774,461,754.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,469,657.79 | 555,104,792.48 | 512,414,554.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,278,266.91 | 129,082,961.50 | 96,034,037.70 |
支付的各项税费 | 17,665,683.97 | 64,440,062.72 | 48,496,568.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,967,315.43 | 125,180,140.16 | 88,012,461.36 |
经营活动现金流出小计 | 219,380,924.10 | 873,807,956.86 | 744,957,622.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,677,445.75 | 111,937,684.40 | 29,504,131.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 469,740,000.00 | 350,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,584.77 | 763,523.44 | 465,216.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 90,510.43 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,303,452.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,584.77 | 520,897,485.93 | 350,475,216.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,387,892.19 | 41,678,469.42 | 29,018,683.33 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 469,740,000.00 | 383,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 90,345,637.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,387,892.19 | 601,764,107.12 | 412,918,683.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,385,307.42 | -80,866,621.19 | -62,443,466.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,400,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 47,850,000.00 | 44,556,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,401,936.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 99,651,936.71 | 49,456,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 550,000.00 | 47,800,000.00 | 4,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,250.56 | 78,353,375.65 | 78,015,170.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,340,906.77 | 49,485,707.18 | 38,518,660.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,381,157.33 | 175,639,082.83 | 121,333,830.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,381,157.33 | -75,987,146.12 | -71,877,830.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,237,393.95 | 220,166,027.60 | 220,166,027.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,143,602.93 | 175,237,393.95 | 115,441,619.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,059,772.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,276,227.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,530,614.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,985,615.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,808,176.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83,482.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,004.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -435,189.45 | -- |
财务费用 | -- | 581,873.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,171,912.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,463,168.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -653,632.03 | -- |
存货的减少 | -- | 13,511,102.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,543,747.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,780,919.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,937,684.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,237,393.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 220,166,027.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,928,633.65 | -- |
备注 |