报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,629,929.67 | 298,072,165.40 | 232,837,154.48 |
收到的税费返还 | 1,969,468.38 | 5,337,605.38 | 11,063,726.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,243,215.56 | 24,796,587.91 | 23,421,009.96 |
经营活动现金流入小计 | 70,842,613.61 | 328,206,358.69 | 267,321,890.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,389,170.42 | 125,804,474.52 | 84,316,692.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,824,031.44 | 89,837,125.96 | 70,354,974.76 |
支付的各项税费 | 3,336,124.81 | 20,350,927.01 | 16,937,011.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,707,834.70 | 53,742,003.30 | 53,901,982.81 |
经营活动现金流出小计 | 85,257,161.37 | 289,734,530.79 | 225,510,661.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,414,547.76 | 38,471,827.90 | 41,811,229.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 274,776,414.80 | 1,690,345,000.00 | 1,160,645,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 680,261.11 | 11,682,356.49 | 6,453,051.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,000.00 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,357,700.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 295,814,375.91 | 1,702,059,356.49 | 1,167,130,051.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,965,743.49 | 70,718,619.67 | 62,649,216.39 |
投资支付的现金 | 189,246,630.00 | 1,714,670,000.00 | 1,167,604,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,958,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,212,373.49 | 1,805,347,019.67 | 1,230,253,916.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78,602,002.42 | -103,287,663.18 | -63,123,864.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,841,715.16 | 12,084,000.00 | 12,084,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,359,552.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,841,715.16 | 14,443,552.22 | 12,084,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,247,771.10 | 12,635,600.00 | 6,204,149.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,079,311.32 | 34,738,197.05 | 32,448,294.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,247,727.73 | 3,381,060.38 | 3,517,742.65 |
筹资活动现金流出小计 | 3,574,810.15 | 50,754,857.43 | 42,170,185.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,266,905.01 | -36,311,305.21 | -30,086,185.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,076,069.65 | 162,875,798.12 | 162,875,798.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,144,816.88 | 65,076,069.65 | 114,495,992.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,815,978.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,152,454.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,574,551.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,453,356.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,076,623.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 332,993.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,940.35 | -- |
财务费用 | -- | -2,401,890.34 | -- |
投资损失 | -- | -11,067,085.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,269.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 265,035.10 | -- |
存货的减少 | -- | -4,367,484.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,366,659.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,595,298.69 | -- |
其他 | -- | 352,414.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,471,827.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,076,069.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 162,875,798.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,799,728.47 | -- |
备注 |