简称：君亭酒店 代码：301073
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,867,815.08 | 219,131,849.36 | 142,458,589.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,449,415.90 | 14,156,599.02 | 4,213,827.33 |
经营活动现金流入小计 | 299,317,230.98 | 233,288,448.38 | 146,672,417.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,645,339.12 | 76,263,683.88 | 28,476,620.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,402,068.47 | 42,273,973.62 | 28,752,100.89 |
支付的各项税费 | 14,895,320.31 | 13,425,930.94 | 7,605,634.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,868,800.73 | 11,032,081.02 | 6,477,391.28 |
经营活动现金流出小计 | 164,811,528.63 | 142,995,669.46 | 71,311,747.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,505,702.35 | 90,292,778.92 | 75,360,669.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,394,429.77 | 1,139,030.43 | 763,446.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,631.75 | 3,690.00 | 3,690.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 210,006,317.56 | 171,655,545.43 | 107,432,653.98 |
投资活动现金流入小计 | 212,406,379.08 | 172,798,265.86 | 108,199,790.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,851,936.08 | 15,801,590.51 | 4,250,902.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 296,000,000.00 | 203,300,000.00 | 192,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 330,851,936.08 | 219,101,590.51 | 196,550,902.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,445,557.00 | -46,303,324.65 | -88,351,111.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 217,952,400.00 | 217,952,400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217,952,400.00 | 217,952,400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 582,880.75 | 223,840.32 | 160,063.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,676,692.87 | 79,677,805.25 | 53,069,045.81 |
筹资活动现金流出小计 | 117,259,573.62 | 79,901,645.57 | 53,229,109.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,692,826.38 | 138,050,754.43 | -53,229,109.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,611,463.97 | 105,611,463.97 | 105,611,463.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,364,435.70 | 287,651,672.67 | 39,391,912.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 34,116,389.63 | -- | 25,385,123.11 |
加：资产减值准备 | 876,415.52 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,150,883.62 | -- | 27,475,661.63 |
无形资产摊销 | 590,639.34 | -- | 283,828.36 |
长期待摊费用摊销 | 34,862,231.32 | -- | 16,988,177.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 570,505.25 | -- | 653,551.80 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -102,107.15 | -- | -365,790.74 |
财务费用 | 20,124,072.85 | -- | 9,264,230.49 |
投资损失 | -2,452,056.90 | -- | -763,446.42 |
递延所得税资产减少 | -1,301,028.69 | -- | -1,146,678.46 |
递延所得税负债增加 | -53,512.58 | -- | -236.32 |
存货的减少 | -77,898.53 | -- | 41,077.18 |
经营性应收项目的减少 | -17,120,977.74 | -- | -9,355,839.14 |
经营性应付项目的增加 | 5,162,706.40 | -- | 6,232,300.30 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 134,505,702.35 | -- | 75,360,669.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 222,364,435.70 | -- | 39,391,912.54 |
减：现金的期初余额 | 105,611,463.97 | -- | 105,611,463.97 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 116,752,971.73 | -- | -66,219,551.43 |
备注 | |||
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