简称：星华反光 代码：301077
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,911,968.01 | 543,877,862.86 | 172,237,699.96 |
收到的税费返还 | 5,886,164.28 | 3,353,203.45 | 2,990,413.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,290,131.16 | 2,815,685.63 | 5,105,874.69 |
经营活动现金流入小计 | 779,088,263.45 | 550,046,751.94 | 180,333,988.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,347,388.18 | 382,531,627.53 | 132,571,680.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,696,230.67 | 92,357,129.78 | 37,232,259.38 |
支付的各项税费 | 31,257,208.58 | 32,200,986.72 | 13,284,843.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,483,762.98 | 14,533,692.41 | 5,975,285.12 |
经营活动现金流出小计 | 708,784,590.41 | 521,623,436.44 | 189,064,068.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,303,673.04 | 28,423,315.50 | -8,730,080.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,854,110.00 | 22,849,110.00 | 34,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 474,038,597.91 | 381,149,428.56 | 68,181,458.33 |
投资活动现金流入小计 | 496,892,707.91 | 403,998,538.56 | 68,215,958.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,648,757.31 | 77,431,139.36 | 12,392,005.63 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 422,330,000.00 | 390,000,000.00 | 110,940,190.00 |
投资活动现金流出小计 | 532,978,757.31 | 472,431,139.36 | 125,332,195.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,086,049.40 | -68,432,600.80 | -57,116,237.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 864,174,339.62 | 864,174,339.62 | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,250,000.00 | 6,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 941,424,339.62 | 940,174,339.62 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,762,500.00 | 15,687,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,421,436.02 | 2,311,666.11 | 1,012,039.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,879,821.56 | 24,836,195.98 | 7,423,531.50 |
筹资活动现金流出小计 | 57,063,757.58 | 42,835,362.09 | 8,435,570.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 884,360,582.04 | 897,338,977.53 | -8,435,570.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,894,340.35 | 46,894,340.35 | 964,902,565.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 964,902,565.96 | 904,037,515.27 | 890,497,008.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 134,988,753.20 | -- | -- |
加：资产减值准备 | 2,132,266.44 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,074,752.04 | -- | -- |
无形资产摊销 | 940,702.62 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,687,662.08 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,994.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 135,968.71 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,265,623.66 | -- | -- |
投资损失 | -1,644,597.91 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -624,406.84 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -34,987,847.06 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -42,236,359.64 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 33,394,903.40 | -- | -- |
其他 | -46,436,085.63 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 70,303,673.04 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 964,902,565.96 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 46,894,340.35 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 918,008,225.61 | -- | -- |
备注 | 处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失调入其他 | ||
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