现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,456,168.15 | 1,821,496,468.82 | 1,441,528,315.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,219,947.20 | 23,927,779.04 | 41,471,508.55 |
经营活动现金流入小计 | 389,676,115.35 | 1,845,424,247.86 | 1,482,999,824.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,566,369.74 | 1,613,435,448.70 | 1,298,332,883.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,384,336.99 | 60,984,626.26 | 48,011,924.77 |
支付的各项税费 | 11,336,502.98 | 23,193,638.84 | 20,137,882.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,263,580.74 | 118,270,175.56 | 98,450,916.21 |
经营活动现金流出小计 | 422,550,790.45 | 1,815,883,889.36 | 1,464,933,607.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,874,675.10 | 29,540,358.50 | 18,066,216.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,244.52 | 9,555,281.46 | 61,946.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,244.52 | 9,555,281.46 | 61,946.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,069,175.22 | 73,971,713.31 | 64,832,806.89 |
投资支付的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,069,175.22 | 91,971,713.31 | 64,832,806.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,008,930.70 | -82,416,431.85 | -64,770,859.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,600,000.00 | 578,450,000.00 | 556,650,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 351,397,685.03 |
筹资活动现金流入小计 | 80,600,000.00 | 578,450,000.00 | 908,047,685.03 |
偿还债务支付的现金 | 38,000,000.00 | 477,820,869.59 | 312,846,013.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,524,097.34 | 70,414,351.45 | 64,973,014.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,071,989.72 | 370,525,645.28 |
筹资活动现金流出小计 | 43,524,097.34 | 563,307,210.76 | 748,344,673.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,075,902.66 | 15,142,789.24 | 159,703,011.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 70,922,725.69 | 108,656,009.80 | 108,656,009.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,115,022.55 | 70,922,725.69 | 221,654,378.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,705,909.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,052,808.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,252,991.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 995,221.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,722,698.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,201,451.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,245,773.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,738,052.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -488,953.98 | -- |
存货的减少 | -- | -74,056,449.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -339,089,973.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 291,139,837.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,540,358.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 70,922,725.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,656,009.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,733,284.11 | -- |
备注 | |||
