现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,684,460.68 | 1,634,107,324.87 | 1,237,171,152.88 |
收到的税费返还 | -- | 323,862.31 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,068,053.57 | 16,698,317.67 | 11,507,978.73 |
经营活动现金流入小计 | 374,752,514.25 | 1,651,129,504.85 | 1,248,679,131.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,481,765.30 | 1,256,710,366.65 | 940,744,936.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,069,885.41 | 279,305,074.98 | 208,530,943.77 |
支付的各项税费 | 8,986,365.79 | 41,431,303.29 | 26,154,473.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,545,916.15 | 32,630,037.86 | 12,917,708.32 |
经营活动现金流出小计 | 452,083,932.65 | 1,610,076,782.78 | 1,188,348,062.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,331,418.40 | 41,052,722.07 | 60,331,069.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 220,501,000.00 | 220,501,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,785,594.89 | 1,786,476.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 104,645.00 | 106,145.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 222,391,239.89 | 222,393,621.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,544.89 | 7,451,186.71 | 4,907,876.41 |
投资支付的现金 | -- | 10,490,000.00 | 10,490,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,429,542.80 |
投资活动现金流出小计 | 133,544.89 | 17,941,186.71 | 31,827,419.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,544.89 | 204,450,053.18 | 190,566,201.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 328,227,950.00 | 165,724,449.29 | 164,724,449.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,199.59 | -- | 5,985,641.30 |
筹资活动现金流入小计 | 328,472,149.59 | 165,724,449.29 | 170,710,090.59 |
偿还债务支付的现金 | -- | 192,128,230.04 | 190,224,449.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310,402.02 | 102,282,916.50 | 104,081,899.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,908,915.50 | 6,874,485.85 | 9,537,801.63 |
筹资活动现金流出小计 | 5,219,317.52 | 301,285,632.39 | 303,844,150.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 323,252,832.07 | -135,561,183.10 | -133,134,059.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 334,732,967.39 | 216,756,512.48 | 216,756,512.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 579,561,472.72 | 334,732,967.39 | 340,660,071.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,531,469.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,610,753.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,815,771.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304,715.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 389,266.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,782.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,090.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,720,496.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,600,954.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,195,035.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,655.42 | -- |
存货的减少 | -- | -48,270,424.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,978,861.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,551,618.74 | -- |
其他 | -- | -8,034,862.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,052,722.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 334,732,967.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 216,756,512.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 117,976,454.91 | -- |
备注 | |||
