报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,297,560.21 | 727,972,595.09 | 510,470,362.68 |
收到的税费返还 | 336,283.19 | 9,149,650.01 | 326,669.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,342,658.66 | 96,814,049.26 | 37,840,972.52 |
经营活动现金流入小计 | 267,976,502.06 | 833,936,294.36 | 548,638,004.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,096,746.82 | 348,046,645.04 | 203,573,734.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,637,114.29 | 174,617,211.03 | 128,734,284.21 |
支付的各项税费 | 18,922,081.55 | 41,413,094.21 | 33,746,739.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,887,660.95 | 125,527,473.54 | 73,649,397.12 |
经营活动现金流出小计 | 209,543,603.61 | 689,604,423.82 | 439,704,155.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,432,898.45 | 144,331,870.54 | 108,933,848.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 293,000,000.00 | 1,344,881,644.40 | 1,214,348,032.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,257,088.97 | 12,392,503.04 | 6,416,335.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,329,402.23 | 2,814,159.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 294,257,088.97 | 1,362,603,549.67 | 1,223,578,527.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,596,199.92 | 295,020,954.68 | 179,564,933.48 |
投资支付的现金 | 277,973,807.47 | 1,042,644,018.54 | 806,134,480.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 356,570,007.39 | 1,337,664,973.22 | 985,699,413.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,312,918.42 | 24,938,576.45 | 237,879,113.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,960,000.00 | 4,031,579.00 | 2,631,579.00 |
取得借款收到的现金 | 18,123,830.40 | 119,719,394.47 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,083,830.40 | 123,750,973.47 | 67,631,579.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 166,224,524.10 | 166,224,524.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,913.06 | 63,244,911.92 | 62,367,776.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,901,758.23 | 13,091,768.59 | 8,480,561.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,219,671.29 | 242,561,204.61 | 237,072,862.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,864,159.11 | -118,810,231.14 | -169,441,283.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 580,598,266.78 | 526,501,973.78 | 526,501,973.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 595,071,122.03 | 580,598,266.78 | 711,056,435.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,087,099.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,710,065.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,308,097.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,515,818.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,608,691.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175,531.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -533,435.60 | -- |
财务费用 | -- | -1,697,993.86 | -- |
投资损失 | -- | -12,574,101.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,021,480.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -257,364.42 | -- |
存货的减少 | -- | -36,113,218.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,150,063.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,701,194.56 | -- |
其他 | -- | 5,483,007.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,331,870.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 580,598,266.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 526,501,973.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,096,293.00 | -- |
备注 |