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简称:戎美股份 代码:301088



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
985,553,092.86
624,793,257.56
472,242,103.62
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,705,309.08
8,364,855.37
7,750,914.58
经营活动现金流入小计
998,258,401.94
633,158,112.93
479,993,018.20
购买商品、接受劳务支付的现金
722,820,075.15
526,060,544.61
332,490,241.58
支付给职工以及为职工支付的现金
52,562,418.86
40,187,149.19
26,648,901.85
支付的各项税费
93,725,252.74
81,042,170.67
67,636,405.10
支付其他与经营活动有关的现金
124,947,872.71
53,229,723.32
49,785,528.44
经营活动现金流出小计
994,055,619.46
700,519,587.79
476,561,076.97
经营活动产生的现金流量净额
4,202,782.48
-67,361,474.86
3,431,941.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,440,500,000.00
831,000,000.00
417,500,000.00
取得投资收益收到的现金
7,199,857.81
6,273,603.36
3,348,098.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
249,000.00
116,814.16
116,814.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,447,948,857.81
837,390,417.52
420,964,912.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,605,163.06
48,988,984.05
28,880,327.80
投资支付的现金
2,744,500,000.00
723,000,000.00
403,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,830,105,163.06
771,988,984.05
431,880,327.80
投资活动产生的现金流量净额
-1,382,156,305.25
65,401,433.47
-10,915,414.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,750,720,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
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--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
1,750,720,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
24,988,877.77
608,754.72
469,568.00
筹资活动现金流出小计
24,988,877.77
608,754.72
469,568.00
筹资活动产生的现金流量净额
1,725,731,122.23
-608,754.72
-469,568.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
22,572,618.98
22,572,618.98
22,572,618.98
期末现金及现金等价物余额
370,350,218.44
20,003,822.87
14,619,577.35
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
162,674,559.03
--
92,794,282.82
加:资产减值准备
29,671,503.48
--
11,253,773.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
2,134,212.67
--
1,061,508.65
无形资产摊销
441,166.96
--
220,394.80
长期待摊费用摊销
169,770.94
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-157,707.84
--
-73,268.60
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
-4,440,645.78
--
-1,114,225.61
财务费用
87,938.57
--
--
投资损失
-6,714,583.84
--
-2,803,681.79
递延所得税资产减少
-4,034,302.58
--
-1,641,060.35
递延所得税负债增加
1,357,785.25
--
92,424.21
存货的减少
-124,355,146.99
--
-50,635,189.03
经营性应收项目的减少
-9,253.85
--
-21,727,940.79
经营性应付项目的增加
-53,810,559.35
--
-23,991,026.86
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
4,202,782.48
--
3,431,941.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
370,350,218.44
--
14,619,577.35
减:现金的期初余额
22,572,618.98
--
22,572,618.98
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
347,777,599.46
--
-7,953,041.63
备注