简称：戎美股份 代码：301088
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,553,092.86 | 624,793,257.56 | 472,242,103.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,705,309.08 | 8,364,855.37 | 7,750,914.58 |
经营活动现金流入小计 | 998,258,401.94 | 633,158,112.93 | 479,993,018.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,820,075.15 | 526,060,544.61 | 332,490,241.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,562,418.86 | 40,187,149.19 | 26,648,901.85 |
支付的各项税费 | 93,725,252.74 | 81,042,170.67 | 67,636,405.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,947,872.71 | 53,229,723.32 | 49,785,528.44 |
经营活动现金流出小计 | 994,055,619.46 | 700,519,587.79 | 476,561,076.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,202,782.48 | -67,361,474.86 | 3,431,941.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,440,500,000.00 | 831,000,000.00 | 417,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,199,857.81 | 6,273,603.36 | 3,348,098.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,000.00 | 116,814.16 | 116,814.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,447,948,857.81 | 837,390,417.52 | 420,964,912.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,605,163.06 | 48,988,984.05 | 28,880,327.80 |
投资支付的现金 | 2,744,500,000.00 | 723,000,000.00 | 403,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,830,105,163.06 | 771,988,984.05 | 431,880,327.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,382,156,305.25 | 65,401,433.47 | -10,915,414.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,750,720,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,750,720,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,988,877.77 | 608,754.72 | 469,568.00 |
筹资活动现金流出小计 | 24,988,877.77 | 608,754.72 | 469,568.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,725,731,122.23 | -608,754.72 | -469,568.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,572,618.98 | 22,572,618.98 | 22,572,618.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 370,350,218.44 | 20,003,822.87 | 14,619,577.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 162,674,559.03 | -- | 92,794,282.82 |
加：资产减值准备 | 29,671,503.48 | -- | 11,253,773.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,134,212.67 | -- | 1,061,508.65 |
无形资产摊销 | 441,166.96 | -- | 220,394.80 |
长期待摊费用摊销 | 169,770.94 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157,707.84 | -- | -73,268.60 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4,440,645.78 | -- | -1,114,225.61 |
财务费用 | 87,938.57 | -- | -- |
投资损失 | -6,714,583.84 | -- | -2,803,681.79 |
递延所得税资产减少 | -4,034,302.58 | -- | -1,641,060.35 |
递延所得税负债增加 | 1,357,785.25 | -- | 92,424.21 |
存货的减少 | -124,355,146.99 | -- | -50,635,189.03 |
经营性应收项目的减少 | -9,253.85 | -- | -21,727,940.79 |
经营性应付项目的增加 | -53,810,559.35 | -- | -23,991,026.86 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 4,202,782.48 | -- | 3,431,941.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 370,350,218.44 | -- | 14,619,577.35 |
减：现金的期初余额 | 22,572,618.98 | -- | 22,572,618.98 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 347,777,599.46 | -- | -7,953,041.63 |
备注 | |||
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