简称：风光股份 代码：301100
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,236,458.35 | 411,184,767.35 | 270,771,526.54 |
收到的税费返还 | 12,824,763.36 | 5,280,211.78 | 3,270,096.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,925,022.23 | 25,422,213.72 | 12,252,697.10 |
经营活动现金流入小计 | 615,986,243.94 | 441,887,192.85 | 286,294,320.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,459,200.21 | 158,472,191.60 | 112,888,793.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,867,327.65 | 33,193,368.40 | 21,934,754.01 |
支付的各项税费 | 66,123,615.87 | 52,285,337.45 | 38,794,243.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,073,894.52 | 70,886,350.51 | 27,006,966.83 |
经营活动现金流出小计 | 543,524,038.25 | 314,837,247.96 | 200,624,757.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,462,205.69 | 127,049,944.89 | 85,669,562.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,448,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 84,000.00 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 160,805,570.50 | 50,370,242.58 |
投资活动现金流入小计 | 2,502,000.00 | 160,889,570.50 | 50,430,242.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,493,700.95 | 162,400,086.91 | 86,866,149.97 |
投资支付的现金 | 2,165,490.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 179,456,200.00 | 69,380,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 271,659,190.95 | 341,856,286.91 | 156,246,449.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,157,190.95 | -180,966,716.41 | -105,816,207.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,313,104,245.28 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,021,320.32 | 118,490,000.00 | 51,490,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,473,125,565.60 | 118,490,000.00 | 51,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 118,290,000.00 | 88,290,000.00 | 48,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,464,743.81 | 26,649,294.51 | 25,107,955.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,723,745.28 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 159,478,489.09 | 114,939,294.51 | 73,397,955.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,313,647,076.51 | 3,550,705.49 | -21,907,955.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,270,252.28 | 440,270,252.28 | 440,270,252.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,555,488,108.98 | 389,617,687.11 | 397,661,661.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 115,285,156.16 | 98,321,056.72 | 67,481,669.09 |
加：资产减值准备 | 2,581,507.60 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,117,177.04 | 9,297,840.35 | 6,122,645.66 |
无形资产摊销 | 1,161,055.96 | 245,425.78 | 166,031.92 |
长期待摊费用摊销 | 135,907.14 | 92,914.37 | 61,942.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52,503.18 | 75,877.90 | 75,652.69 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -88,315.57 | -43,860.22 | -103,788.40 |
财务费用 | 6,812,259.54 | 4,420,892.83 | 3,159,540.10 |
投资损失 | -- | -805,570.50 | -370,242.58 |
递延所得税资产减少 | -4,253,087.77 | -344,460.07 | -462,526.29 |
递延所得税负债增加 | 21,314.04 | 10,391.42 | 25,564.67 |
存货的减少 | -3,650,266.21 | 13,224,812.79 | 251,243.99 |
经营性应收项目的减少 | -6,901,065.79 | -71,246,427.93 | -53,458,893.34 |
经营性应付项目的增加 | -54,431,172.43 | 69,801,607.54 | 58,256,738.14 |
其他 | 2,619,232.80 | 2,232,569.03 | 1,882,464.86 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 72,462,205.69 | 127,049,944.89 | 85,669,562.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,555,488,108.98 | 389,617,687.11 | 397,661,661.45 |
减：现金的期初余额 | 440,270,252.28 | 440,270,252.28 | 440,270,252.28 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,115,217,856.70 | -50,652,565.17 | -42,608,590.83 |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
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