现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,485,224.55 | 322,403,773.93 | 207,110,797.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,996,424.31 | 6,972,303.20 | 10,680,866.93 |
经营活动现金流入小计 | 77,481,648.86 | 329,376,077.13 | 217,791,664.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,645,390.61 | 58,729,414.12 | 45,890,010.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,977,944.70 | 44,503,493.83 | 34,044,337.09 |
支付的各项税费 | 17,541,074.03 | 31,512,496.74 | 20,916,654.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,344,801.79 | 124,750,782.77 | 103,985,169.79 |
经营活动现金流出小计 | 97,509,211.13 | 259,496,187.46 | 204,836,171.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,027,562.27 | 69,879,889.67 | 12,955,493.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 644,000,000.00 | 356,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 895,850.70 | 15,726,580.98 | 5,409,717.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,895,850.70 | 659,876,580.98 | 361,559,717.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,862,327.87 | 5,544,581.27 | 2,227,436.61 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 959,000,000.00 | 642,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,862,327.87 | 964,544,581.27 | 644,227,436.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,966,477.17 | -304,668,000.29 | -282,667,719.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,600,000.00 | 25,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,878.87 | 10,157,741.81 | 9,954,742.28 |
筹资活动现金流出小计 | 252,878.87 | 35,757,741.81 | 35,554,742.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252,878.87 | -35,757,741.81 | -35,554,742.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,738,497.40 | 418,284,349.83 | 418,284,349.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,491,579.09 | 147,738,497.40 | 113,017,381.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,417,515.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 629,804.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,874,535.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 431,877.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 330,008.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,396,336.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,934,282.64 | -- |
财务费用 | -- | -1,234,520.54 | -- |
投资损失 | -- | -12,034,570.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,299,005.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,655,931.60 | -- |
存货的减少 | -- | -18,983,941.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,370,753.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,080,111.93 | -- |
其他 | -- | -422,006.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,879,889.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,738,497.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 418,284,349.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -270,545,852.43 | -- |
备注 | |||
