简称：采纳股份 代码：301122
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,321,879.05 | 320,729,577.91 | 219,144,755.02 |
收到的税费返还 | 27,913,089.37 | 20,762,925.08 | 13,405,082.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,045,513.08 | 3,904,193.35 | 541,976.72 |
经营活动现金流入小计 | 473,280,481.50 | 345,396,696.34 | 233,091,814.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,710,328.64 | 165,675,109.24 | 96,776,472.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,120,784.26 | 50,202,127.70 | 32,256,187.73 |
支付的各项税费 | 24,365,352.16 | 20,087,971.03 | 14,754,684.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,030,192.46 | 16,614,273.96 | 12,107,894.72 |
经营活动现金流出小计 | 313,226,657.52 | 252,579,481.93 | 155,895,239.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,053,823.98 | 92,817,214.41 | 77,196,575.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 29,166.67 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,488,151.51 | 8,086,049.55 | 7,559,524.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,517,318.18 | 8,086,049.55 | 7,559,524.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,153,283.57 | 68,651,721.57 | 50,844,003.40 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 142,153,283.57 | 68,651,721.57 | 50,844,003.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,635,965.39 | -60,565,672.02 | -43,284,478.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 16,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,225.69 | 262,199.64 | 240,545.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,026,847.11 | 1,988,784.85 | 339,622.60 |
筹资活动现金流出小计 | 22,291,072.80 | 21,250,984.49 | 16,980,168.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,291,072.80 | -21,250,984.49 | -16,980,168.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,883,718.57 | 126,883,718.57 | 126,883,718.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,407,612.04 | 137,550,033.49 | 143,030,444.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 130,681,695.99 | 90,767,716.96 | 61,279,502.57 |
加：资产减值准备 | -61,105.52 | -85,761.04 | -6,598.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,753,132.57 | 13,806,579.65 | 8,503,041.38 |
无形资产摊销 | 1,100,960.24 | 831,097.76 | 563,626.65 |
长期待摊费用摊销 | 536,188.85 | 379,697.06 | 283,486.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,797,120.72 | -3,767,989.72 | -4,165,181.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -170,771.31 | -- | -- |
财务费用 | 2,841,892.37 | 569,220.68 | 1,001,667.69 |
投资损失 | -29,166.67 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 427,356.95 | 389,679.56 | 618,019.99 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -27,178,504.41 | -16,531,465.48 | -7,668,348.21 |
经营性应收项目的减少 | -17,577,116.27 | -15,114,073.81 | 4,555,824.81 |
经营性应付项目的增加 | 51,930,610.14 | 19,753,224.03 | 11,501,058.32 |
其他 | 1,595,771.77 | 815,299.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 160,053,823.98 | 92,817,214.41 | 77,196,575.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 129,407,612.04 | 137,550,033.49 | 143,030,444.64 |
减：现金的期初余额 | 126,883,718.57 | 126,883,718.57 | 126,883,718.57 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,523,893.47 | 10,666,314.92 | 16,146,726.07 |
备注 | |||
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