报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,830,787.62 | 642,621,945.98 | 368,189,003.93 |
收到的税费返还 | 2,798,884.84 | 18,635,327.32 | 16,035,395.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,613,480.36 | 5,819,832.30 | 17,660,806.81 |
经营活动现金流入小计 | 116,243,152.82 | 667,077,105.60 | 401,885,206.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,840,312.51 | 399,204,841.96 | 278,021,288.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,143,942.60 | 148,602,999.55 | 107,972,685.16 |
支付的各项税费 | 10,422,124.93 | 13,801,699.04 | 22,455,337.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,076,358.85 | 45,123,297.30 | 46,717,970.02 |
经营活动现金流出小计 | 164,482,738.89 | 606,732,837.85 | 455,167,281.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,239,586.07 | 60,344,267.75 | -53,282,074.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 773,821.92 | 2,502,212.04 | 1,904,794.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,700.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 906,645,500.00 | 578,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,773,821.92 | 909,152,412.12 | 579,904,794.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,192,336.00 | 158,058,957.97 | 83,288,712.84 |
投资支付的现金 | -- | 26,693,250.00 | 25,054,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 137,816,800.00 | 836,635,300.00 | 578,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 152,009,136.00 | 1,021,387,507.97 | 686,643,612.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,235,314.08 | -112,235,095.85 | -106,738,818.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 96,901,135.99 | 56,901,135.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 96,901,135.99 | 56,901,135.99 |
偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | 73,230,543.59 | 52,129,407.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 594,596.08 | 11,843,758.91 | 11,176,788.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 979,125.69 | 4,549,492.24 | 3,218,029.04 |
筹资活动现金流出小计 | 11,473,721.77 | 89,623,794.74 | 66,524,225.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,473,721.77 | 7,277,341.25 | -9,623,089.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 311,889,229.61 | 318,401,520.30 | 318,401,520.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,348,213.95 | 278,021,933.17 | 154,182,173.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,321,709.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,716,427.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,290,352.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,028,431.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,859,800.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,884.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,445.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,265,502.19 | -- |
投资损失 | -- | 815,459.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 310,921.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -618,220.06 | -- |
存货的减少 | -- | -24,607,793.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,353,610.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,996,305.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,344,267.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 278,021,933.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 318,401,520.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,379,587.13 | -- |
备注 |