现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,882,827.24 | 215,889,979.35 | 578,371,157.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,850,825.64 | 31,570,848.30 | 70,696,081.78 |
经营活动现金流入小计 | 386,733,652.88 | 247,460,827.65 | 649,067,239.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,944,928.05 | 78,017,348.25 | 150,551,786.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,797,978.53 | 176,781,471.41 | 296,160,122.55 |
支付的各项税费 | 45,850,683.34 | 37,581,686.01 | 61,088,854.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,227,769.48 | 123,778,713.86 | 119,408,794.01 |
经营活动现金流出小计 | 519,821,359.40 | 416,159,219.53 | 627,209,557.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,087,706.52 | -168,698,391.88 | 21,857,681.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,086,243.54 | 2,349,347.66 | 6,070,238.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,543.34 | 86,382.06 | 95,690.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,189,786.88 | 2,435,729.72 | 6,165,929.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,793,495.54 | 7,815,188.90 | 29,683,717.04 |
投资支付的现金 | 88,000,000.00 | 148,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,793,495.54 | 155,815,188.90 | 29,683,717.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,603,708.66 | -153,379,459.18 | -23,517,787.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | -- | 3,464,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,079,429.16 | 15,611,909.67 | 15,839,712.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 634,461.89 |
筹资活动现金流入小计 | 41,549,429.16 | 15,611,909.67 | 19,938,174.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,713,167.89 | 522,365.95 | 59,875,962.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,138,884.30 | 7,147,594.49 | 11,900,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,852,052.19 | 7,669,960.44 | 81,776,262.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 697,376.97 | 7,941,949.23 | -61,838,087.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 694,830,242.99 | 694,830,242.99 | 758,581,534.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 464,594,724.34 | 381,085,040.22 | 694,830,242.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 50,601,631.88 | 22,924,337.86 | 91,170,086.18 |
加：资产减值准备 | 7,484,862.77 | 5,237,272.01 | 15,176,557.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,457,277.93 | 13,978,643.48 | 16,765,566.17 |
无形资产摊销 | 1,101,535.97 | 743,132.06 | 1,599,762.56 |
长期待摊费用摊销 | 4,154,271.64 | 2,808,633.24 | 6,069,153.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,991.14 | -5,991.14 | 58,877.11 |
固定资产报废损失 | 9,159.38 | -559.01 | 300,500.58 |
公允价值变动损失 | -626,469.03 | -487,822.68 | -- |
财务费用 | 2,150,701.63 | 773,379.94 | 863,966.58 |
投资损失 | -1,686,748.65 | -963,836.45 | -6,008,219.51 |
递延所得税资产减少 | -2,969,137.23 | -1,764,060.10 | -1,207,861.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,347,403.37 | -16,791,932.32 | 1,856,865.02 |
经营性应收项目的减少 | -104,288,348.24 | -33,974,174.46 | -125,101,015.80 |
经营性应付项目的增加 | -90,123,050.06 | -161,175,414.31 | 20,313,442.26 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -133,087,706.52 | -168,698,391.88 | 21,857,681.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 464,594,724.34 | 381,085,040.22 | 694,830,242.99 |
减：现金的期初余额 | 694,830,242.99 | 694,830,242.99 | 758,581,534.36 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -230,235,518.65 | -313,745,202.77 | -63,751,291.37 |
备注 | |||
