报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,376,347.59 | 3,476,732,033.43 | 2,682,797,979.68 |
收到的税费返还 | 27,262,214.84 | 69,160,364.03 | 61,688,130.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,053,236.86 | 25,769,591.44 | 22,739,317.77 |
经营活动现金流入小计 | 960,691,799.29 | 3,571,661,988.90 | 2,767,225,427.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,013,091.66 | 3,188,620,734.42 | 2,503,905,390.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,797,736.30 | 59,165,865.52 | 42,421,691.90 |
支付的各项税费 | 7,954,693.01 | 30,298,067.98 | 22,817,002.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,616,991.46 | 81,558,967.71 | 70,976,789.51 |
经营活动现金流出小计 | 890,382,512.43 | 3,359,643,635.63 | 2,640,120,875.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,309,286.86 | 212,018,353.27 | 127,104,552.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 272,850,000.00 | 710,000,000.00 | 460,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,075,344.00 | 7,221,981.92 | 2,619,892.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481,984.00 | 281,374.86 | 367,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 275,407,328.00 | 717,503,356.78 | 462,986,892.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,347,975.08 | 285,385,787.28 | 131,585,948.76 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 1,015,000,000.00 | 750,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 246,347,975.08 | 1,300,385,787.28 | 881,585,948.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,059,352.92 | -582,882,430.50 | -418,599,056.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,422,250.74 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,422,250.74 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 43,000,001.80 | 43,000,001.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 968,737.87 | 554,846.04 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 43,968,739.67 | 43,554,847.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,422,250.74 | -43,968,739.67 | -43,554,847.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,868,855.45 | 806,811,071.25 | 806,811,071.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 496,443,065.73 | 393,868,855.45 | 475,076,773.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,985,397.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,889,293.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,183,279.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,112,131.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 244,483.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,276,901.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,649,096.50 | -- |
财务费用 | -- | 896,083.54 | -- |
投资损失 | -- | -9,088,650.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -465,878.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -186,187.93 | -- |
存货的减少 | -- | 50,605,187.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -229,537,315.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,728,950.62 | -- |
其他 | -- | 11,848,480.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 212,018,353.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 393,868,855.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 806,811,071.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -412,942,215.80 | -- |
备注 |