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简称:海力风电 代码:301155



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
341,884,140.63
1,515,157,678.54
785,321,602.36
收到的税费返还
4,141,266.14
66,924,437.80
--
收到其他与经营活动有关的现金
23,642,593.65
193,819,179.92
217,190,304.84
经营活动现金流入小计
369,668,000.42
1,775,901,296.26
1,002,511,907.20
购买商品、接受劳务支付的现金
380,117,796.02
1,524,327,713.38
1,054,933,797.58
支付给职工以及为职工支付的现金
38,915,581.40
122,869,953.88
90,031,200.08
支付的各项税费
33,888,434.78
209,181,122.63
132,950,709.29
支付其他与经营活动有关的现金
6,974,147.38
48,911,855.28
32,310,807.08
经营活动现金流出小计
459,895,959.58
1,905,290,645.17
1,310,226,514.03
经营活动产生的现金流量净额
-90,227,959.16
-129,389,348.91
-307,714,606.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
2,266,223,632.28
1,815,429,333.33
取得投资收益收到的现金
--
231,525.00
15,910,657.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
175,000.00
124,525.53
96,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
80,000.00
投资活动现金流入小计
175,000.00
2,266,579,682.81
1,831,515,990.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
241,357,417.01
550,132,746.63
322,842,733.40
投资支付的现金
--
3,058,240,320.00
2,979,938,423.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
143,319,940.00
--
928,413.00
投资活动现金流出小计
384,677,357.01
3,608,373,066.63
3,303,709,569.57
投资活动产生的现金流量净额
-384,502,357.01
-1,341,793,383.82
-1,472,193,578.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
275,000,000.00
286,000,000.00
386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
304,250.00
39,395,061.93
筹资活动现金流入小计
275,000,000.00
286,304,250.00
425,395,061.93
偿还债务支付的现金
--
372,000,000.00
372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,079,166.66
199,157,654.07
207,681,713.81
支付其他与筹资活动有关的现金
--
183,245,054.34
399,444,615.66
筹资活动现金流出小计
1,079,166.66
754,402,708.41
979,126,329.47
筹资活动产生的现金流量净额
273,920,833.34
-468,098,458.41
-553,731,267.54
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,545,327,028.22
3,484,608,219.36
3,484,608,219.36
期末现金及现金等价物余额
1,344,517,545.39
1,545,327,028.22
1,150,968,766.17
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
211,987,730.84
--
加:资产减值准备
--
45,378,583.09
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
48,077,962.33
--
无形资产摊销
--
3,275,456.75
--
长期待摊费用摊销
--
4,056,490.83
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
244,289.74
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,870,049.85
--
投资损失
--
-126,071,538.58
--
递延所得税资产减少
--
-25,193,139.85
--
递延所得税负债增加
--
39,929.57
--
存货的减少
--
-368,794,429.78
--
经营性应收项目的减少
--
-180,084,149.23
--
经营性应付项目的增加
--
118,699,417.26
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-129,389,348.91
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,545,327,028.22
--
减:现金的期初余额
--
3,484,608,219.36
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-1,939,281,191.14
--
备注