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简称:建研设计 代码:301167



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
210,605,866.52
139,088,504.73
381,827,922.89
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
18,118,740.33
11,961,373.79
13,700,806.04
经营活动现金流入小计
228,724,606.85
151,049,878.52
395,528,728.93
购买商品、接受劳务支付的现金
54,784,942.37
31,601,543.20
64,130,231.10
支付给职工以及为职工支付的现金
205,247,549.98
164,773,075.06
222,054,055.63
支付的各项税费
31,922,136.76
18,871,788.28
44,494,286.45
支付其他与经营活动有关的现金
2,979,833.16
1,030,638.07
7,399,526.24
经营活动现金流出小计
294,934,462.27
216,277,044.61
338,078,099.42
经营活动产生的现金流量净额
-66,209,855.42
-65,227,166.09
57,450,629.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
130,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,255,639.46
2,255,639.46
1,425,111.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
117,618.16
5,019.45
42,797.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
1,105,675.31
1,887,213.12
投资活动现金流入小计
2,373,257.62
3,366,334.22
133,355,121.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,951,231.00
8,230,063.06
16,617,355.67
投资支付的现金
--
--
90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
8,951,231.00
8,230,063.06
106,617,355.67
投资活动产生的现金流量净额
-6,577,973.38
-4,863,728.84
26,737,765.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,196,281.60
--
607,117.66
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
18,000,000.00
筹资活动现金流入小计
1,196,281.60
--
18,607,117.66
偿还债务支付的现金
--
--
16,002,111.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
77,470,291.73
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
93,472,402.77
筹资活动产生的现金流量净额
1,196,281.60
--
-74,865,285.11
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
215,454,716.94
215,454,716.94
206,131,606.78
期末现金及现金等价物余额
143,863,169.74
145,363,822.01
215,454,716.94
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
41,998,554.88
25,414,582.46
79,133,661.20
加:资产减值准备
208,078.10
142,305.80
446,334.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
3,197,476.65
2,107,385.44
4,366,222.99
无形资产摊销
1,464,853.23
958,581.93
1,862,394.06
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-99,751.79
--
-22,735.04
固定资产报废损失
478.05
478.05
39,220.41
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-1,105,675.31
-1,383,869.20
投资损失
-8,696,671.36
-5,145,479.43
-5,286,823.03
递延所得税资产减少
-4,615,031.23
-3,855,439.57
-3,742,058.49
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
4,660.99
3,152.24
8,868.10
经营性应收项目的减少
-90,759,697.73
-65,079,554.38
-68,754,006.59
经营性应付项目的增加
-35,598,981.28
-41,231,624.66
37,111,708.89
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-66,209,855.42
-65,227,166.09
57,450,629.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
143,863,169.74
145,363,822.01
215,454,716.94
减:现金的期初余额
215,454,716.94
215,454,716.94
206,131,606.78
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
-71,591,547.20
-70,090,894.93
9,323,110.16
备注