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简称:建研设计 代码:301167



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
155,454,364.12
369,840,696.93
250,071,446.19
收到的税费返还
--
--
756.55
收到其他与经营活动有关的现金
4,057,737.61
17,493,374.52
23,807,090.30
经营活动现金流入小计
159,512,101.73
387,334,071.45
273,879,293.04
购买商品、接受劳务支付的现金
78,867,160.20
90,724,581.75
59,879,609.89
支付给职工以及为职工支付的现金
71,889,503.54
252,992,586.77
151,824,505.41
支付的各项税费
15,849,132.33
46,438,039.43
39,410,677.75
支付其他与经营活动有关的现金
2,810,143.25
8,828,591.16
7,962,421.85
经营活动现金流出小计
169,415,939.32
398,983,799.11
259,077,214.90
经营活动产生的现金流量净额
-9,903,837.59
-11,649,727.66
14,802,078.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
365,000,000.00
1,297,900,000.00
776,728,167.80
取得投资收益收到的现金
667,921.61
8,336,366.72
3,382,619.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
67,418.10
69,003.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
15,046,446.64
4,130,329.82
投资活动现金流入小计
365,667,921.61
1,321,350,231.46
784,310,120.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,275,007.01
11,549,590.83
10,929,842.98
投资支付的现金
522,000,000.00
1,477,000,000.00
1,069,387,958.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
523,275,007.01
1,488,549,590.83
1,080,317,801.04
投资活动产生的现金流量净额
-157,607,085.40
-167,199,359.37
-296,007,681.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,647,861.18
3,596,642.53
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
420,277.34
筹资活动现金流入小计
1,647,861.18
3,596,642.53
420,277.34
偿还债务支付的现金
1,311,940.52
3,855,270.58
2,556,847.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
55,502.93
16,441,242.11
16,114,281.65
支付其他与筹资活动有关的现金
369,008.23
8,310,727.08
7,283,700.00
筹资活动现金流出小计
1,736,451.68
28,607,239.77
25,954,829.49
筹资活动产生的现金流量净额
-88,590.50
-25,010,597.24
-25,534,552.15
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
489,845,261.39
693,823,945.66
693,823,945.66
期末现金及现金等价物余额
322,245,747.90
489,964,261.39
387,083,790.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
90,368,275.75
--
加:资产减值准备
--
22,482,944.32
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,843,398.09
--
无形资产摊销
--
2,586,687.27
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
3,245.21
--
公允价值变动损失
--
-254,091.32
--
财务费用
--
-8,022,096.62
--
投资损失
--
-9,885,594.10
--
递延所得税资产减少
--
-4,728,745.42
--
递延所得税负债增加
--
26,345.08
--
存货的减少
--
6,489.40
--
经营性应收项目的减少
--
-173,841,290.56
--
经营性应付项目的增加
--
61,368,319.87
--
其他
--
-15,093.94
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-11,649,727.66
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
489,964,261.39
--
减:现金的期初余额
--
693,823,945.66
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-203,859,684.27
--
备注