现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,612,445.64 | 381,297,275.35 | 245,245,543.62 |
收到的税费返还 | 21,238.93 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,522,681.86 | 18,891,225.71 | 10,151,024.05 |
经营活动现金流入小计 | 77,156,366.43 | 400,188,501.06 | 255,396,567.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,110,077.78 | 388,247,349.31 | 282,466,903.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,324,169.57 | 38,277,976.61 | 29,812,541.78 |
支付的各项税费 | 2,574,821.95 | 13,161,223.72 | 11,281,340.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,906,706.35 | 24,645,083.15 | 19,019,505.64 |
经营活动现金流出小计 | 106,915,775.65 | 464,331,632.79 | 342,580,291.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,759,409.22 | -64,143,131.73 | -87,183,723.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 78,000,000.00 | 838,000,000.00 | 502,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 238,010.41 | 9,911,513.27 | 6,465,259.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 178,238,010.41 | 847,911,513.27 | 508,465,259.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,378.00 | 137,073.46 | 127,901.42 |
投资支付的现金 | 186,000,000.00 | 838,000,000.00 | 838,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 388,800,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 574,854,378.00 | 868,137,073.46 | 848,127,901.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -396,616,367.59 | -20,225,560.19 | -339,662,642.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,828,481.42 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,072.00 | 17,600,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,180,553.42 | 21,600,000.00 | 4,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,272.27 | 18,912,477.81 | 18,867,258.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,467,362.33 | 13,359,452.56 | 12,318,623.99 |
筹资活动现金流出小计 | 14,516,634.60 | 34,271,930.37 | 31,185,882.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,663,918.82 | -12,671,930.37 | -27,185,882.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 553,471,308.39 | 650,420,992.55 | 650,420,992.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,723,258.97 | 553,471,308.39 | 196,490,775.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,560,886.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -478,728.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 752,849.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,173,168.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 861,548.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,183,998.67 | -- |
投资损失 | -- | -9,911,513.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -942,131.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,713,715.34 | -- |
存货的减少 | -- | 15,452,597.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,399,555.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,033,157.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -64,143,131.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 553,471,308.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 650,420,992.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,949,684.16 | -- |
备注 | |||
