现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,765,744.52 | 167,437,091.79 | 82,734,151.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,881,070.10 | 13,860,728.89 | 11,813,506.48 |
经营活动现金流入小计 | 17,646,814.62 | 181,297,820.68 | 94,547,658.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,298,530.87 | 31,316,212.35 | 26,640,770.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,424,298.28 | 64,048,755.95 | 49,020,787.71 |
支付的各项税费 | 3,419,663.62 | 19,209,522.91 | 11,115,934.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,556,376.07 | 12,127,855.27 | 8,939,931.42 |
经营活动现金流出小计 | 32,698,868.84 | 126,702,346.48 | 95,717,424.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,052,054.22 | 54,595,474.20 | -1,169,766.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,750,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,261,232.88 | 6,594,383.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,002.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,760,267,234.88 | 1,056,594,383.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,449.96 | 102,264,589.35 | 100,677,161.42 |
投资支付的现金 | -- | 1,750,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,449.96 | 1,852,264,589.35 | 1,500,677,161.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,449.96 | -91,997,354.47 | -444,082,777.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,683,520.00 | 30,683,520.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 560,020.23 | 2,305,920.46 | 2,162,980.46 |
筹资活动现金流出小计 | 560,020.23 | 32,989,440.46 | 32,846,500.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -560,020.23 | -32,989,440.46 | -32,846,500.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 730,479,450.38 | 800,022,734.11 | 800,022,734.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 714,737,925.97 | 729,631,413.38 | 321,923,689.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,856,151.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,468,103.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,499,681.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,632,750.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,415.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 120,515.49 | -- |
投资损失 | -- | -10,261,232.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -216,503.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98,865.55 | -- |
存货的减少 | -- | -1,124,369.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 110,093.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,930,496.88 | -- |
其他 | -- | -768,232.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,595,474.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 729,631,413.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,022,734.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,391,320.73 | -- |
备注 | |||
