现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,629,319.67 | 70,882,740.90 | 30,966,479.40 |
收到的税费返还 | -- | 8,497,713.77 | 8,511,030.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,648,767.02 | 19,575,343.08 | 15,226,958.56 |
经营活动现金流入小计 | 27,278,086.69 | 98,955,797.75 | 54,704,468.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,761,881.08 | 65,464,487.22 | 57,152,661.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,887,666.68 | 49,516,980.51 | 37,396,703.49 |
支付的各项税费 | 5,430,279.46 | 13,571,126.39 | 12,955,272.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,395,659.32 | 29,116,611.45 | 14,124,286.69 |
经营活动现金流出小计 | 54,475,486.54 | 157,669,205.57 | 121,628,924.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,197,399.85 | -58,713,407.82 | -66,924,455.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1.00 | 1.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,123.60 | 16,684,785.88 | 15,947,305.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,123.60 | 16,684,785.88 | 15,947,305.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,323.60 | -16,684,784.88 | -15,947,304.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 22,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 56,700,000.00 | 56,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,250.01 | 24,890,375.54 | 24,261,581.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,092,365.37 | 11,366,032.00 |
筹资活动现金流出小计 | 181,250.01 | 93,682,740.91 | 92,327,613.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,250.01 | -71,682,740.91 | -92,327,613.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 475,826,368.83 | 622,907,302.44 | 622,907,302.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,361,395.37 | 475,826,368.83 | 447,707,928.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,509,854.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 537,711.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,299,295.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 394,592.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,335,202.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71,435.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 998,502.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,802.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,393,630.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,786.96 | -- |
存货的减少 | -- | -32,958,763.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,417,459.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,284,648.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,713,407.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 475,826,368.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 622,907,302.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -147,080,933.61 | -- |
备注 | |||
