现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,548,823.12 | 307,664,464.26 | 149,899,673.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,878,244.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,798,011.64 | 14,069,254.70 | 10,273,556.29 |
经营活动现金流入小计 | 89,346,834.76 | 321,733,718.96 | 165,051,474.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,601,547.35 | 128,537,023.66 | 77,005,125.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,992,089.85 | 129,116,576.09 | 88,139,153.67 |
支付的各项税费 | 5,539,371.06 | 13,285,291.52 | 10,520,797.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,173,612.80 | 42,974,235.04 | 31,922,487.08 |
经营活动现金流出小计 | 120,306,621.06 | 313,913,126.31 | 207,587,564.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,959,786.30 | 7,820,592.65 | -42,536,089.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 345,000,000.00 | 895,000,000.00 | 785,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,842,621.06 | 5,663,502.70 | 5,329,110.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 346,842,621.06 | 900,663,502.70 | 790,329,110.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,221,080.77 | 52,640,592.31 | 27,453,670.04 |
投资支付的现金 | 256,500,000.00 | 1,178,510,000.00 | 807,510,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69,367,704.70 | 53,756,307.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 189,170.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 278,721,080.77 | 1,300,707,467.49 | 888,719,977.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,121,540.29 | -400,043,964.79 | -98,390,866.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 549,196,000.00 | 549,196,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 24,800,000.00 | 19,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 573,996,000.00 | 568,996,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54,010,000.00 | 34,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,026.39 | 26,220,535.89 | 25,073,516.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,204,277.59 | 38,176,896.22 |
筹资活动现金流出小计 | 285,026.39 | 122,434,813.48 | 97,250,412.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -285,026.39 | 451,561,186.52 | 471,745,587.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,672,135.09 | 106,334,320.71 | 106,334,320.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,548,862.69 | 165,672,135.09 | 437,152,951.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,829,641.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,328,975.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,081,993.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 862,437.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,226,343.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 276,876.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 228,158.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -958,866.63 | -- |
财务费用 | -- | 3,240,105.44 | -- |
投资损失 | -- | -10,072,141.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,105,934.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,048,178.15 | -- |
存货的减少 | -- | 2,337,075.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,009,733.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,667,167.92 | -- |
其他 | -- | 589,702.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,820,592.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,672,135.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 106,334,320.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,337,814.38 | -- |
备注 | |||
