现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,041,632.32 | 785,568,033.67 | 572,997,084.86 |
收到的税费返还 | 184,062.94 | -- | 532,077.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,196,004.14 | 59,146,987.42 | 16,812,925.94 |
经营活动现金流入小计 | 302,421,699.40 | 844,715,021.09 | 590,342,088.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,999,790.88 | 744,727,857.62 | 506,203,224.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,796,696.58 | 181,848,740.15 | 130,815,472.55 |
支付的各项税费 | 52,542,939.59 | 85,273,663.17 | 67,936,346.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,831,864.77 | 174,962,707.44 | 167,670,521.44 |
经营活动现金流出小计 | 508,171,291.82 | 1,186,812,968.38 | 872,625,565.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -205,749,592.42 | -342,097,947.29 | -282,283,476.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 230,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,788,743.93 | 3,317,893.83 | 3,081,643.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 299,456.93 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 411,788,943.93 | 233,617,350.76 | 203,101,643.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,044,158.03 | 124,959,660.11 | 57,444,516.62 |
投资支付的现金 | -- | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,354.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,394,512.03 | 754,959,660.11 | 687,444,516.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 404,394,431.90 | -521,342,309.35 | -484,342,872.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 953,143,115.57 | 965,728,800.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 953,143,115.57 | 965,728,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 122,190,000.00 | 122,190,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,638.89 | 11,609,878.68 | 11,087,686.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196,725.87 | 11,789,309.94 | 26,892,430.92 |
筹资活动现金流出小计 | 2,850,364.76 | 145,589,188.62 | 160,170,117.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,149,635.24 | 807,553,926.95 | 805,558,682.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,330,812.05 | 189,217,141.74 | 189,217,141.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 429,125,286.77 | 133,330,812.05 | 228,149,474.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,488,728.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,324,461.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,143,482.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 893,109.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,177,636.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,342.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,819.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,549,327.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,757,636.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,317,893.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,021,039.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,542,259.01 | -- |
存货的减少 | -- | -116,721,531.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -519,765,950.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 190,110,662.14 | -- |
其他 | -- | -41,874,172.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -342,097,947.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,330,812.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 189,217,141.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,886,329.69 | -- |
备注 | |||
