现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,495,701,937.09 | 19,768,815,051.01 | 13,425,560,281.05 |
收到的税费返还 | -- | 6,645,880.02 | 1,342,369.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,942,184.82 | 286,585,685.43 | 172,992,865.35 |
经营活动现金流入小计 | 3,578,644,121.91 | 20,062,046,616.46 | 13,599,895,515.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,644,518.92 | 458,134,835.10 | 318,063,412.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,941,498,047.23 | 16,511,384,034.88 | 12,418,924,766.14 |
支付的各项税费 | 255,201,591.78 | 1,151,968,091.61 | 851,901,333.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,610,630.09 | 928,186,180.61 | 704,772,889.50 |
经营活动现金流出小计 | 4,544,954,788.02 | 19,049,673,142.20 | 14,293,662,401.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -966,310,666.11 | 1,012,373,474.26 | -693,766,886.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,254,932.34 | 3,370,950.79 | 2,153,810.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 575,179,162.16 | 5,644,978,757.97 | 1,782,962,412.59 |
投资活动现金流入小计 | 576,434,094.50 | 5,654,349,708.76 | 1,785,116,223.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,315,649.76 | 395,570,256.87 | 346,160,207.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,277,000,000.00 | 6,110,684,569.75 | 4,616,684,569.75 |
投资活动现金流出小计 | 2,374,315,649.76 | 6,506,254,826.62 | 4,964,444,777.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,797,881,555.26 | -851,905,117.86 | -3,179,328,554.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,398,971,426.23 | 4,446,471,426.23 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,710,000,000.00 | 2,410,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,935,687.78 | 51,045,067.45 | 3,165,067.45 |
筹资活动现金流入小计 | 1,935,687.78 | 7,160,016,493.68 | 6,859,636,493.68 |
偿还债务支付的现金 | 430,259,901.97 | 3,289,030,406.04 | 2,718,781,672.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,460,787.88 | 418,518,305.33 | 92,045,980.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,771,312.63 | 299,367,243.23 | 229,479,138.72 |
筹资活动现金流出小计 | 533,492,002.48 | 4,006,915,954.60 | 3,040,306,791.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -531,556,314.70 | 3,153,100,539.08 | 3,819,329,701.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,297,514,646.36 | 2,973,831,523.50 | 2,973,831,523.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,999,583,234.69 | 6,297,514,646.36 | 2,932,754,198.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 950,106,001.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,405,781.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,241,448.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,000,357.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85,967,538.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -655,472.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,008,886.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,695,649.06 | -- |
财务费用 | -- | 131,526,125.82 | -- |
投资损失 | -- | -21,420,538.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,289,517.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 533,980.01 | -- |
存货的减少 | -- | 11,681,042.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -513,349,252.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,306,317.94 | -- |
其他 | -- | -41,841,432.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,012,373,474.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,297,514,646.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,973,831,523.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,323,683,122.86 | -- |
备注 | |||
