简称：皖通高速 代码：600012
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,720,495,418.69 | 722,848,563.36 | 349,019,574.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,834,706.71 | 27,196,790.29 | 4,754,535.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,759,330,125.40 | 750,045,353.65 | 353,774,109.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,069,556.47 | 92,183,673.29 | 88,497,459.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,627,662.71 | 108,429,019.69 | 55,591,897.98 |
支付的各项税费 | 309,572,106.35 | 208,883,302.48 | 53,047,326.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,374,104.89 | 19,653,709.14 | 4,576,552.95 |
经营活动现金流出小计 | 646,643,430.42 | 429,149,704.60 | 201,713,237.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,112,686,694.98 | 320,895,649.05 | 152,060,872.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 36,655,481.40 | 36,655,481.40 | 24,072,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,856.46 | 59,104.47 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,501,934,088.30 | 2,181,344,074.45 | 18,997,105.34 |
投资活动现金流入小计 | 3,538,687,426.16 | 2,218,058,660.32 | 43,069,805.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,003,460.92 | 294,958,076.87 | 215,722,675.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,720,000,000.00 | 2,835,864,072.81 | 1,400,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,036,003,460.92 | 3,130,822,149.68 | 1,615,722,675.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,497,316,034.76 | -912,763,489.36 | -1,572,652,869.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 420,427,900.00 | 420,427,900.00 | 320,427,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 420,427,900.00 | 420,427,900.00 | 320,427,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 219,408,933.47 | 116,165,561.77 | 94,165,561.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603,384,907.70 | 81,576,885.66 | 23,648,966.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 822,793,841.17 | 197,742,447.43 | 117,814,528.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -402,365,941.17 | 222,685,452.57 | 202,613,371.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,905,261,916.41 | 1,905,261,916.41 | 1,905,261,916.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,118,266,635.46 | 1,536,079,528.67 | 687,283,290.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,095,531.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,808,662.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 299,100,471.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,906.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 359,314.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,790,127.84 | -- |
财务费用 | -- | 44,751,934.84 | -- |
投资损失 | -- | -12,685,446.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,358,328.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,438,346.45 | -- |
存货的减少 | -- | 100,833.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,430,700.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,166,591.83 | -- |
其他 | -- | 41,716,956.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 320,895,649.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,536,079,528.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,905,261,916.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -369,182,387.74 | -- |
备注 | |||
