现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,057,950,443.98 | 78,218,337,579.63 | 69,270,974,674.99 |
收到的税费返还 | -- | 396,746,555.15 | 435,240,671.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 302,265,814.48 | 509,548,478.32 | 299,471,482.77 |
经营活动现金流入小计 | 20,360,216,258.46 | 79,124,632,613.10 | 70,005,686,829.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,760,030,001.30 | 66,704,830,793.40 | 60,632,036,288.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,015,837,417.51 | 4,617,019,685.42 | 3,281,923,333.28 |
支付的各项税费 | 278,185,215.48 | 1,608,005,632.39 | 1,370,214,526.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,603,532.49 | 735,852,072.38 | 291,776,519.22 |
经营活动现金流出小计 | 22,139,656,166.78 | 73,665,708,183.59 | 65,575,950,667.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,779,439,908.32 | 5,458,924,429.51 | 4,429,736,161.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,856,968.63 | 10,856,968.63 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 99,211,133.73 | 89,290,346.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,259,385.03 | 355,509,255.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,259,385.03 | 465,577,357.36 | 100,147,315.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,790,084.58 | 1,938,678,918.10 | 1,769,705,547.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205,790,084.58 | 1,938,678,918.10 | 1,769,705,547.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,530,699.55 | -1,473,101,560.74 | -1,669,558,232.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,008,804,229.79 | 13,884,065,460.59 | 8,121,345,981.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 264,537,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,008,804,229.79 | 13,884,065,460.59 | 8,385,883,481.96 |
偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 13,919,519,198.89 | 7,028,860,017.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,858,089.17 | 2,601,067,973.13 | 2,550,650,295.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 363,938,107.64 | 1,489,962,437.81 | 2,074,552,089.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,179,796,196.81 | 18,010,549,609.83 | 11,654,062,401.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 829,008,032.98 | -4,126,484,149.24 | -3,268,178,919.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,590,825,183.23 | 6,734,125,065.65 | 6,739,652,221.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,443,098,735.82 | 6,590,825,183.23 | 6,230,247,281.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,417,464,795.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,249,213.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,233,816,892.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123,264,892.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 139,160.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -899,115.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,113,836.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 543,167,712.65 | -- |
投资损失 | -- | -108,333,249.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122,302,199.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,626,850.77 | -- |
存货的减少 | -- | 1,127,619,316.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 896,009,095.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -868,764,826.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,458,924,429.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,590,825,183.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,734,125,065.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -143,299,882.42 | -- |
备注 | |||
