报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,707,133.87 | 3,914,645,617.26 | 2,865,673,016.03 |
收到的税费返还 | 54,593,543.66 | 189,327,192.60 | 148,485,938.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,076,140.07 | 236,821,651.03 | 170,154,340.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,090,376,817.60 | 4,340,794,460.89 | 3,184,313,294.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,767,037.57 | 4,093,587,694.02 | 2,927,810,012.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,457,222.63 | 135,215,262.08 | 98,423,777.63 |
支付的各项税费 | 438,061,298.23 | 232,140,868.87 | 216,358,365.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,025,172.41 | 233,082,238.52 | 155,794,857.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,304,310,730.84 | 4,694,026,063.49 | 3,398,387,013.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,933,913.24 | -353,231,602.60 | -214,073,718.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,342.57 | 22,162,397.21 | 20,880,469.84 |
取得投资收益收到的现金 | 15,000,000.00 | 2,745,910.01 | 2,115,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,217,980.94 | 33,600,900.41 | 14,050,924.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 332,983.71 | 332,983.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,288,323.51 | 83,842,191.34 | 37,380,277.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,638,285.50 | 20,730,583.51 | 16,665,353.03 |
投资支付的现金 | 233,154.90 | 170,134,432.64 | 170,101,764.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 218,780,000.00 | 218,780,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,871,440.40 | 409,645,016.15 | 405,547,117.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,416,883.11 | -325,802,824.81 | -368,166,840.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 414,996,623.39 | 1,025,009,353.75 | 693,187,246.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 119,500,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 414,996,623.39 | 1,144,509,353.75 | 703,187,246.47 |
偿还债务支付的现金 | 416,049,281.99 | 632,562,607.27 | 507,765,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,870,476.43 | 64,374,536.65 | 56,494,559.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,524,777.77 | 140,142,465.27 | 8,617,916.66 |
筹资活动现金流出小计 | 442,444,536.19 | 837,079,609.19 | 572,877,476.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,447,912.80 | 307,429,744.56 | 130,309,770.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,318,283,519.16 | 1,687,611,412.46 | 1,687,611,412.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,105,486,591.71 | 1,318,283,341.15 | 1,235,887,511.52 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,338,576.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -1,874,658.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,892,297.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,871,575.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,423,420.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,807,613.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87,150.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,146,017.99 | -- |
财务费用 | -- | 27,439,394.18 | -- |
投资损失 | -- | -41,891,856.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,566,505.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,761,042.39 | -- |
存货的减少 | -- | -290,928,131.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -132,948,532.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -205,872,191.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -353,231,602.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,318,283,341.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,687,611,412.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -369,328,071.31 | -- |
备注 |