报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,790,095.97 | 270,747,691.71 | 158,909,058.04 |
收到的税费返还 | -- | 1,612,061.67 | 1,846,092.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,294,370.85 | 45,559,746.10 | 34,013,601.90 |
经营活动现金流入小计 | 90,084,466.82 | 317,919,499.48 | 194,768,752.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,463,024.72 | 80,218,077.89 | 45,622,380.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,412,838.46 | 52,356,684.19 | 36,856,605.88 |
支付的各项税费 | 5,606,616.36 | 26,472,564.77 | 25,638,323.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,992,239.18 | 29,579,269.74 | 18,844,008.03 |
经营活动现金流出小计 | 66,474,718.72 | 188,626,596.59 | 126,961,317.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,609,748.10 | 129,292,902.89 | 67,807,434.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,500,000.00 | 36,251,724.27 | 3,013,774.14 |
取得投资收益收到的现金 | 207,483.52 | 9,546,241.21 | 6,092,009.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,430.00 | 96,740,908.72 | 96,230,702.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,777,148.10 | 6,777,148.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 217,784,607.06 | 182,257.06 |
投资活动现金流入小计 | 45,711,913.52 | 367,100,629.36 | 112,295,891.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,937,775.98 | 56,927,030.55 | 32,966,139.21 |
投资支付的现金 | 41,785,048.67 | 91,563,215.34 | 45,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,365,270.00 | 401,150,194.07 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 222,500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,088,094.65 | 772,140,439.96 | 77,966,139.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,376,181.13 | -405,039,810.60 | 34,329,752.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,636,952.00 | 64,000,000.00 | 69,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 659,520,334.72 | 360,301,524.30 |
筹资活动现金流入小计 | 10,636,952.00 | 723,520,334.72 | 429,301,524.30 |
偿还债务支付的现金 | 3,997,000.00 | 38,128,000.00 | 34,020,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,005,143.05 | 1,794,388.50 | 647,277.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,469,158.02 | 582,263,962.11 | 370,219,239.93 |
筹资活动现金流出小计 | 34,471,301.07 | 622,186,350.60 | 404,886,767.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,834,349.07 | 101,333,984.12 | 24,414,756.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,096,699,636.24 | 1,271,112,559.83 | 1,271,112,559.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,063,098,854.14 | 1,096,699,636.24 | 1,397,664,503.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -200,122,872.75 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,691,552.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,844,223.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,402,576.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 548,745.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89,871,854.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 307.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 91,844,320.23 | -- |
财务费用 | -- | 7,717,662.45 | -- |
投资损失 | -- | 55,535,232.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,618,231.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,216,338.40 | -- |
存货的减少 | -- | -7,025,468.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,184,830.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,938,912.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,292,902.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,096,699,636.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,271,112,559.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -174,412,923.59 | -- |
备注 | 筹资活动现金流出小计披露不平 |