报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,641,011.04 | 850,105,051.48 | 601,779,303.79 |
收到的税费返还 | -- | 16,842,130.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,632,585.39 | 133,247,320.79 | 99,331,210.19 |
经营活动现金流入小计 | 431,273,596.43 | 1,000,194,502.37 | 701,110,513.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,546,802.02 | 338,224,456.64 | 180,784,565.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,795,134.85 | 368,507,907.74 | 246,719,709.77 |
支付的各项税费 | 13,888,845.62 | 58,684,844.94 | 35,390,952.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,631,215.77 | 213,441,332.66 | 152,449,235.68 |
经营活动现金流出小计 | 299,861,998.26 | 978,858,541.98 | 615,344,464.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,411,598.17 | 21,335,960.39 | 85,766,049.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 615,000,000.00 | 1,133,379,000.00 | 569,999,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 942,437.94 | 22,641,888.10 | 5,163,455.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,627,587.66 | 18,691.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,380,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,309,556.32 | 57,281,322.01 | 159,403,913.59 |
投资活动现金流入小计 | 620,251,994.26 | 1,217,929,797.77 | 737,965,060.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,173,343.35 | 156,355,451.72 | 104,229,286.35 |
投资支付的现金 | 1,090,610,206.00 | 1,237,339,906.23 | 1,337,146,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 37,443,239.53 | 138,477,739.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,178,783,549.35 | 1,431,138,597.48 | 1,579,853,526.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -558,531,555.09 | -213,208,799.71 | -841,888,466.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 294,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500,000.00 | 44,870,000.00 | 38,870,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 45,164,000.00 | 38,870,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,586,304.20 | 76,711,007.46 | 79,555,936.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,826,995.93 | 28,018,803.31 | 21,240,097.28 |
筹资活动现金流出小计 | 13,413,300.13 | 109,229,810.77 | 100,796,033.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,913,300.13 | -64,065,810.77 | -61,926,033.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,577,644,611.63 | 1,833,581,895.95 | 1,833,581,895.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,138,611,354.58 | 1,577,644,611.63 | 1,015,533,445.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -137,876,207.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 59,567.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,793,948.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,361,236.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,809,801.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44,616.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 168,033.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,851,094.40 | -- |
财务费用 | -- | -2,189,482.24 | -- |
投资损失 | -- | -56,132,128.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,822,595.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,390,448.11 | -- |
存货的减少 | -- | -67,544,198.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,557,936.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,516,349.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,335,960.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,577,644,611.63 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,833,581,895.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -255,937,284.32 | -- |
备注 |