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简称:古越龙山 代码:600059



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
403,858,801.80
1,744,739,609.85
1,172,040,328.41
收到的税费返还
--
1,882,089.01
506,572.64
收到其他与经营活动有关的现金
15,215,215.00
44,454,542.99
35,021,060.04
经营活动现金流入小计
419,074,016.80
1,791,076,241.85
1,207,567,961.09
购买商品、接受劳务支付的现金
273,438,404.31
873,440,086.79
749,226,738.70
支付给职工以及为职工支付的现金
120,393,325.89
317,760,673.42
245,550,115.02
支付的各项税费
67,694,298.61
244,015,712.24
185,101,409.58
支付其他与经营活动有关的现金
43,656,559.63
148,919,407.04
94,303,295.98
经营活动现金流出小计
505,182,588.44
1,584,135,879.49
1,274,181,559.28
经营活动产生的现金流量净额
-86,108,571.64
206,940,362.36
-66,613,598.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
8,150,000.00
745,266,886.78
300,000,000.00
取得投资收益收到的现金
43,654.10
20,622,524.66
8,433,899.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,415.93
2,773,467.74
19,162.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
350,000,000.00
251,931.44
--
投资活动现金流入小计
358,195,070.03
768,914,810.62
308,453,061.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
137,028,947.80
318,288,755.70
199,997,464.69
投资支付的现金
11,000,000.00
150,150,000.00
14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
123,879.80
--
投资活动现金流出小计
148,028,947.80
468,562,635.50
213,997,464.69
投资活动产生的现金流量净额
210,166,122.23
300,352,175.12
94,455,596.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
49,000.00
49,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
49,000.00
49,000.00
偿还债务支付的现金
--
85,628.89
100,322.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
73,536,107.35
73,538,769.80
支付其他与筹资活动有关的现金
171,174.00
3,625,460.52
1,284,136.00
筹资活动现金流出小计
171,174.00
77,247,196.76
74,923,228.56
筹资活动产生的现金流量净额
-171,174.00
-77,198,196.76
-74,874,228.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,832,609,667.58
1,401,796,803.43
1,401,796,803.43
期末现金及现金等价物余额
1,956,399,269.69
1,832,609,667.58
1,355,052,165.64
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
201,867,539.94
--
加:资产减值准备
--
1,784,823.57
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
75,542,324.18
--
无形资产摊销
--
8,953,745.72
--
长期待摊费用摊销
--
617,421.10
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-946,831.09
--
固定资产报废损失
--
1,313,758.98
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-158,056.40
--
投资损失
--
-28,675,792.50
--
递延所得税资产减少
--
60,454.80
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-39,540,521.81
--
经营性应收项目的减少
--
42,320,382.17
--
经营性应付项目的增加
--
-59,748,693.39
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
206,940,362.36
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,832,609,667.58
--
减:现金的期初余额
--
1,401,796,803.43
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
430,812,864.15
--
备注