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简称:退市银鸽 代码:600069



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
389,456,144.74
170,976,021.87
1,653,552,334.44
收到的税费返还
3,482,185.16
--
42,995,189.20
收到其他与经营活动有关的现金
4,968,472.80
1,052,049.89
52,309,517.28
经营活动现金流入小计
397,906,802.70
172,028,071.76
1,748,857,040.92
购买商品、接受劳务支付的现金
329,193,025.25
138,646,390.83
1,395,255,079.77
支付给职工以及为职工支付的现金
60,487,340.40
20,181,577.91
136,649,936.67
支付的各项税费
14,644,266.53
10,162,025.72
146,942,125.83
支付其他与经营活动有关的现金
12,452,827.87
4,839,241.57
33,590,867.12
经营活动现金流出小计
416,777,460.05
173,829,236.03
1,712,438,009.39
经营活动产生的现金流量净额
-18,870,657.35
-1,801,164.27
36,419,031.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
4,200,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
100,104.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
4,300,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,738,323.34
2,778,257.34
2,778,660.83
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
7,738,323.34
2,778,257.34
2,778,660.83
投资活动产生的现金流量净额
-7,738,323.34
-2,778,257.34
1,521,443.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
405,000,000.00
375,000,000.00
569,773,697.21
收到其他与筹资活动有关的现金
75,010,623.97
63,361,855.49
37,467,375.83
筹资活动现金流入小计
480,010,623.97
438,361,855.49
607,241,073.04
偿还债务支付的现金
462,938,460.67
427,938,460.67
524,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,843,339.21
7,574,410.48
39,367,764.70
支付其他与筹资活动有关的现金
706,049.43
365,294.71
76,736,184.27
筹资活动现金流出小计
482,487,849.31
435,878,165.86
640,808,049.34
筹资活动产生的现金流量净额
-2,477,225.34
2,483,689.63
-33,566,976.30
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
35,873,815.31
35,873,815.31
31,211,332.51
期末现金及现金等价物余额
6,806,493.41
33,787,993.38
35,873,815.31
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-124,310,788.43
--
-650,202,467.95
加:资产减值准备
--
--
182,017,446.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
56,598,606.42
--
132,555,324.62
无形资产摊销
1,992,413.55
--
3,889,598.12
长期待摊费用摊销
291,262.12
--
582,524.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
495,346.48
固定资产报废损失
15,078.99
--
18,667,095.18
公允价值变动损失
--
--
126,500,000.00
财务费用
42,936,370.15
--
86,103,115.63
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
43,590,611.18
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
22,020,804.45
--
73,893,793.26
经营性应收项目的减少
55,308,921.34
--
-369,112,819.15
经营性应付项目的增加
-74,160,141.50
--
387,439,463.34
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-18,870,657.35
--
36,419,031.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
6,806,493.41
--
35,873,815.31
减:现金的期初余额
35,873,815.31
--
31,211,332.51
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-29,067,321.90
--
4,662,482.80
备注