报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,105,321.93 | 1,698,955,615.73 | 1,227,428,943.49 |
收到的税费返还 | 2,896,804.78 | 16,031,579.53 | 14,554,683.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,114,186.70 | 26,424,926.89 | 18,988,614.86 |
经营活动现金流入小计 | 392,116,313.41 | 1,741,412,122.15 | 1,260,972,241.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,836,789.54 | 1,189,400,361.34 | 867,831,420.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,875,728.65 | 405,266,614.95 | 306,039,991.03 |
支付的各项税费 | 11,899,665.76 | 34,271,540.21 | 20,234,090.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,470,342.46 | 31,015,333.84 | 23,856,865.15 |
经营活动现金流出小计 | 367,082,526.41 | 1,659,953,850.34 | 1,217,962,366.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,033,787.00 | 81,458,271.81 | 43,009,875.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,627,600.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 157,900.00 | 157,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,114,795.29 | 2,111,309.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,900,295.29 | 2,269,209.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,404,042.52 | 144,947,388.69 | 102,302,226.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,404,042.52 | 144,947,388.69 | 102,302,226.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,404,042.52 | -135,047,093.40 | -100,033,017.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,849,800.00 | 2,240,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,301,000,000.00 | 771,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,421,473.33 | 49,421,473.33 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 1,355,271,273.33 | 822,661,473.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,050,750,000.00 | 775,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,701,341.12 | 20,903,909.77 | 15,405,734.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,600,853.16 | 185,284,117.88 | 140,684,310.90 |
筹资活动现金流出小计 | 32,302,194.28 | 1,256,938,027.65 | 931,840,045.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,302,194.28 | 98,333,245.68 | -109,178,572.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 308,664,093.71 | 261,168,274.94 | 261,168,274.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,400,772.87 | 308,664,093.71 | 98,477,546.53 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,194,572.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,372,542.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,911,329.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,182,956.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,660,276.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -480,001.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -54,776.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 609,432.64 | -- |
财务费用 | -- | 23,189,454.16 | -- |
投资损失 | -- | 575,135.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,026,795.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -152,358.15 | -- |
存货的减少 | -- | 15,976,778.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,298,490.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,496,425.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,458,271.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 308,664,093.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 261,168,274.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,495,818.77 | -- |
备注 |