简称：凤凰光学 代码：600071
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,044,385.83 | 1,098,238,408.79 | 730,030,178.14 |
收到的税费返还 | 13,597,884.62 | 10,216,891.22 | 6,664,105.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,445,003.12 | 12,555,775.24 | 7,541,635.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,516,087,273.57 | 1,121,011,075.25 | 744,235,918.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113,125,424.77 | 810,149,229.85 | 505,531,587.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,943,289.98 | 259,162,719.54 | 176,148,388.89 |
支付的各项税费 | 17,365,137.88 | 11,584,447.92 | 7,309,146.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,697,993.47 | 24,230,086.23 | 17,120,397.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,513,131,846.10 | 1,105,126,483.54 | 706,109,520.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,955,427.47 | 15,884,591.71 | 38,126,398.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 95,900.00 | 95,900.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,416,789.29 | 2,411,751.29 | 2,225,246.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 980,107.72 | 980,000.00 | 980,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,492,797.01 | 3,487,651.29 | 3,205,246.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,158,639.17 | 81,761,958.62 | 47,670,372.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,158,639.17 | 81,761,958.62 | 47,670,372.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,665,842.16 | -78,274,307.33 | -44,465,126.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,760,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 607,750,000.00 | 437,750,000.00 | 437,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,580,000.00 | 48,580,000.00 | 38,580,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 668,090,000.00 | 486,330,000.00 | 476,330,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 611,000,000.00 | 551,000,000.00 | 463,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,589,520.37 | 11,834,111.62 | 7,597,684.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,013,816.86 | 7,545,572.86 | 4,086,867.28 |
筹资活动现金流出小计 | 648,603,337.23 | 570,379,684.48 | 474,684,551.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,486,662.77 | -84,049,684.48 | 1,645,448.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,458,894.14 | 344,458,894.14 | 344,458,894.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,168,274.94 | 197,735,936.00 | 339,316,642.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,546,038.58 | -- | 9,636,704.35 |
加：资产减值准备 | 8,888,364.95 | -- | 3,973,720.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,350,899.56 | -- | 29,217,500.52 |
无形资产摊销 | 1,311,152.91 | -- | 605,341.64 |
长期待摊费用摊销 | 5,570,487.68 | -- | 2,707,418.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -852,670.50 | -- | -733,828.54 |
固定资产报废损失 | 67,805.46 | -- | 7,366.04 |
公允价值变动损失 | 357,433.03 | -- | 102,927.02 |
财务费用 | 18,689,037.59 | -- | 9,479,566.02 |
投资损失 | -73,378.62 | -- | 270,961.93 |
递延所得税资产减少 | -260,993.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -89,358.27 | -- | -25,731.76 |
存货的减少 | -76,149,321.60 | -- | -59,800,213.91 |
经营性应收项目的减少 | -89,373,575.69 | -- | -8,442,401.59 |
经营性应付项目的增加 | 51,671,114.54 | -- | 44,702,903.11 |
其他 | -- | -- | 6,424,669.35 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 2,955,427.47 | -- | 38,126,398.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 261,168,274.94 | -- | 339,316,642.29 |
减：现金的期初余额 | 344,458,894.14 | -- | 344,458,894.14 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -83,290,619.20 | -- | -5,142,251.85 |
备注 | |||
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