现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,287,595.03 | 624,681,981.01 | 470,538,328.86 |
收到的税费返还 | -- | 36,876,290.08 | 2,718,313.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,372,352.05 | 17,878,855.69 | 72,365,962.87 |
经营活动现金流入小计 | 19,659,947.08 | 679,437,126.78 | 545,622,605.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,289,221.30 | 529,162,430.31 | 495,788,148.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932,888.85 | 53,100,386.63 | 43,854,343.39 |
支付的各项税费 | 2,938,791.83 | 22,290,838.69 | 17,255,490.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,595,399.52 | 40,702,689.45 | 49,355,212.90 |
经营活动现金流出小计 | 49,756,301.50 | 645,256,345.08 | 606,253,195.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,096,354.42 | 34,180,781.70 | -60,630,589.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 205,255,561.64 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,815,715.10 | 97,569.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 221,071,276.74 | 97,569.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 998,250.66 | 40,523,441.47 | 37,822,378.00 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 998,250.66 | 45,523,441.47 | 42,822,378.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -998,250.66 | 175,547,835.27 | -42,724,808.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 923,750,000.00 | 1,665,823,876.22 | 1,410,704,272.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 564,631,000.00 | 282,098,217.02 |
筹资活动现金流入小计 | 1,153,750,000.00 | 2,230,454,876.22 | 1,692,802,489.08 |
偿还债务支付的现金 | 814,331,666.67 | 2,419,604,798.50 | 1,502,612,144.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,093,358.17 | 84,940,995.08 | 74,686,292.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,262,777.78 | 300,787,364.22 | 250,473,300.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,069,687,802.62 | 2,805,333,157.80 | 1,827,771,738.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,062,197.38 | -574,878,281.58 | -134,969,249.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 132,700,684.45 | 497,849,454.93 | 497,849,454.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,668,276.75 | 132,700,684.45 | 259,524,807.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -195,981,656.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 96,587,603.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,416,833.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,505,571.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,753,692.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,893.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,387,792.64 | -- |
财务费用 | -- | 88,970,114.72 | -- |
投资损失 | -- | -332,082.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,689,503.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -292,043.62 | -- |
存货的减少 | -- | -151,245,220.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 170,118,487.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -122,003,852.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 34,180,781.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 132,700,684.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 497,849,454.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -365,148,770.48 | -- |
备注 | |||
