简称：*ST澄星 代码：600078
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,257,186,043.58 | 1,977,421,755.28 | 987,840,254.19 |
收到的税费返还 | 5,995,570.35 | 4,241,377.81 | 2,906,934.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,756,034.81 | 6,515,751.96 | 5,320,788.21 |
经营活动现金流入小计 | 2,272,937,648.74 | 1,988,178,885.05 | 996,067,977.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,383,807.68 | 1,229,061,854.90 | 526,980,365.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,360,401.10 | 148,940,319.04 | 123,296,771.12 |
支付的各项税费 | 232,832,026.88 | 135,023,683.05 | 79,023,869.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,048,361.42 | 97,803,895.92 | 77,481,403.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,770,624,597.08 | 1,610,829,752.91 | 806,782,409.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 502,313,051.66 | 377,349,132.14 | 189,285,567.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,539.82 | 3,539.82 | 3,539.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,539.82 | 3,539.82 | 3,539.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,581,366.59 | 39,948,497.43 | 31,941,823.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 735,964.55 | 725,400.69 | 714,728.93 |
投资活动现金流出小计 | 50,317,331.14 | 40,673,898.12 | 32,656,552.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,313,791.32 | -40,670,358.30 | -32,653,012.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 363,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | 1,117,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 393,000,000.00 | 1,260,000,000.00 | 1,147,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 344,757,442.08 | 1,214,085,815.84 | 1,214,086,470.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,562,169.48 | 211,218,406.25 | 104,110,487.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,725,131.88 | 79,077,393.90 | 19,592,953.07 |
筹资活动现金流出小计 | 675,044,743.44 | 1,504,381,615.99 | 1,337,789,911.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,044,743.44 | -244,381,615.99 | -190,789,911.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 184,480,229.66 | 184,480,229.66 | 184,480,229.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 351,947,997.22 | 275,576,017.79 | 149,203,493.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,134,838,004.14 | -- | -6,983,583.82 |
加：资产减值准备 | -1,929,197,274.76 | -- | 31,084,565.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 254,970,019.49 | -- | 128,609,777.02 |
无形资产摊销 | 13,790,473.99 | -- | 5,940,422.18 |
长期待摊费用摊销 | 3,104,161.72 | -- | 1,546,439.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,766.95 | -- | -9,766.95 |
固定资产报废损失 | 1,534,214.82 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 209,172,204.00 | -- | 96,052,482.18 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -57,448,044.56 | -- | 4,778,604.75 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 222,968,378.36 | -- | 193,369,906.18 |
经营性应收项目的减少 | -286,165,915.44 | -- | -22,384,560.26 |
经营性应付项目的增加 | -68,099,614.14 | -- | -242,931,085.28 |
其他 | 2,856,210.99 | -- | 212,366.50 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 502,313,051.66 | -- | 189,285,567.97 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 351,947,997.22 | -- | 149,203,493.76 |
减：现金的期初余额 | 184,480,229.66 | -- | 184,480,229.66 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 167,467,767.56 | -- | -35,276,735.90 |
备注 | 2022-03-16：更正公告。 | 2021-10-12：更正公告。 | |
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