报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,967,884,802.38 | 21,925,063,691.82 | 14,886,893,486.96 |
收到的税费返还 | 16,023,713.55 | 107,633,758.40 | 96,199,294.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161,271,093.46 | 928,124,023.99 | 647,038,565.54 |
经营活动现金流入小计 | 5,145,179,609.39 | 22,960,821,474.21 | 15,630,131,346.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,865,208,186.05 | 11,765,800,562.99 | 8,225,005,273.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,043,665,353.29 | 2,495,139,315.52 | 1,852,416,721.37 |
支付的各项税费 | 405,401,606.73 | 1,798,967,800.87 | 1,368,318,356.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,348,982,019.36 | 4,459,842,740.67 | 3,314,801,469.50 |
经营活动现金流出小计 | 5,663,257,165.43 | 20,519,750,420.05 | 14,760,541,821.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -518,077,556.04 | 2,441,071,054.16 | 869,589,525.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 127,883,750.00 | 3,632,488,116.68 | 3,337,103,837.45 |
取得投资收益收到的现金 | 44,270,414.80 | 50,840,273.56 | 50,589,801.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,426,217.07 | 97,639,014.83 | 59,179,880.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 286,521,171.06 | 195,242,527.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 2,601,281,700.00 | 2,576,681,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 186,580,381.87 | 6,668,770,276.13 | 6,218,797,746.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,102,954.00 | 3,113,345,739.62 | 2,640,859,658.01 |
投资支付的现金 | 1,750,000.00 | 181,966,305.97 | 60,144,305.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,000.00 | 2,146,667,870.05 | 2,149,360,870.05 |
投资活动现金流出小计 | 404,212,954.00 | 5,441,979,915.64 | 4,850,364,834.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,632,572.13 | 1,226,790,360.49 | 1,368,432,912.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,660,000.00 | 23,800,000.00 | 7,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,300,396,130.98 | 9,475,801,800.14 | 5,882,751,833.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 762,743,362.07 | 1,586,626,633.48 | 1,100,662,734.88 |
筹资活动现金流入小计 | 3,065,799,493.05 | 11,086,228,433.62 | 6,990,464,567.88 |
偿还债务支付的现金 | 3,255,408,730.72 | 10,497,218,464.32 | 7,461,352,863.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,817,309.22 | 677,288,632.66 | 575,579,497.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 406,509,136.12 | 4,156,663,605.66 | 2,458,191,304.22 |
筹资活动现金流出小计 | 3,788,735,176.06 | 15,331,170,702.64 | 10,495,123,665.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -722,935,683.01 | -4,244,942,269.02 | -3,504,659,097.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,337,181,241.18 | 4,865,810,579.12 | 4,865,810,579.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,870,570,763.02 | 4,337,181,241.18 | 3,734,224,014.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,071,302,318.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 88,311,929.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 558,168,520.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164,916,070.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,182,608.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38,764,807.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,747,326.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,416,554.65 | -- |
财务费用 | -- | 319,119,724.65 | -- |
投资损失 | -- | -849,384,612.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,610,977.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 154,460,201.20 | -- |
存货的减少 | -- | -360,789,659.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -916,360,175.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,963,425.99 | -- |
其他 | -- | 105,825,946.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,441,071,054.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,337,181,241.18 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,865,810,579.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -528,629,337.94 | -- |
备注 | 2022-12-23:更正公告。 |