报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,343,665.03 | 6,060,520,730.77 | 5,327,565,346.00 |
收到的税费返还 | 4,444,827.04 | 55,003,937.48 | 48,491,150.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,256,313.35 | 187,948,691.70 | 643,273,968.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,341,044,805.42 | 6,303,473,359.95 | 6,019,330,465.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,773,499.13 | 4,235,815,543.21 | 3,967,699,175.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,952,737.33 | 764,962,127.70 | 564,776,283.25 |
支付的各项税费 | 73,640,661.42 | 301,672,643.83 | 186,837,265.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 326,013,351.07 | 400,994,821.36 | 1,205,061,510.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,200,380,248.95 | 5,703,445,136.10 | 5,924,374,235.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,664,556.47 | 600,028,223.85 | 94,956,229.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 790,000,000.00 | 12,104.54 |
取得投资收益收到的现金 | 307,506.85 | 157,697,292.97 | 43,340,408.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,284.40 | 768,529.06 | 207,879.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 455,506.02 | -60,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 114,536,970.28 |
投资活动现金流入小计 | 50,356,791.25 | 948,921,328.05 | 158,037,362.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,967,233.37 | 128,893,228.18 | 93,150,511.94 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 840,000,000.00 | 170,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | -- | 202,401,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 413,967,233.37 | 968,893,228.18 | 465,551,511.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -363,610,442.12 | -19,971,900.13 | -307,514,149.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,025,706,943.00 | 943,606,943.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,289,296.09 | 191,790,983.51 | 122,916,507.90 |
筹资活动现金流入小计 | 25,289,296.09 | 1,217,497,926.51 | 1,066,523,450.90 |
偿还债务支付的现金 | 27,401,498.78 | 797,910,026.17 | 509,473,661.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,484,818.32 | 258,986,905.68 | 274,164,324.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,502,300.00 | 320,891,304.42 | 119,007,612.57 |
筹资活动现金流出小计 | 51,388,617.10 | 1,377,788,236.27 | 902,645,598.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,099,321.01 | -160,290,309.76 | 163,877,852.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,700,275,672.42 | 1,280,584,086.74 | 1,280,584,086.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,451,108,113.79 | 1,700,275,672.42 | 1,233,002,069.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,669,471.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 64,756,940.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,589,417.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,572,107.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,887,298.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,816,020.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 387,412.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,672,663.84 | -- |
投资损失 | -- | -121,625,745.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,516,917.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -210,335.97 | -- |
存货的减少 | -- | -34,185,299.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 992,650,392.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -899,559,927.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 600,028,223.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,700,275,672.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,280,584,086.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 419,691,585.68 | -- |
备注 |