报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,298,674.31 | 3,776,467,424.40 | 2,436,661,806.81 |
收到的税费返还 | 1,111,642.00 | 5,263,303.67 | 2,379,166.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,396,096.81 | 91,085,229.20 | 133,813,298.27 |
经营活动现金流入小计 | 864,806,413.12 | 3,872,815,957.27 | 2,572,854,271.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,389,395.13 | 3,085,185,759.25 | 2,057,209,540.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,689,120.55 | 352,797,255.23 | 235,818,093.20 |
支付的各项税费 | 5,590,795.79 | 19,645,370.33 | 10,348,167.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,809,611.14 | 156,641,137.81 | 266,094,794.92 |
经营活动现金流出小计 | 850,478,922.61 | 3,614,269,522.62 | 2,569,470,596.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,327,490.51 | 258,546,434.65 | 3,383,674.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,408,000.00 | 3,408,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,789,115.90 | 2,615,595.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7,197,115.90 | 6,023,595.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,948,334.56 | 201,453,607.37 | 174,356,877.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,948,334.56 | 201,453,607.37 | 174,356,877.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,948,334.56 | -194,256,491.47 | -168,333,281.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 669,000,000.00 | 2,940,636,000.00 | 2,566,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,659,612.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 669,000,000.00 | 2,966,195,612.80 | 2,566,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 724,000,000.00 | 2,672,411,250.00 | 2,392,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,208,250.73 | 188,294,010.96 | 142,366,254.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,711,713.37 | 47,106,128.58 | 20,883,773.58 |
筹资活动现金流出小计 | 757,919,964.10 | 2,907,811,389.54 | 2,556,150,028.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,919,964.10 | 58,384,223.26 | 9,849,971.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 683,004,206.21 | 560,608,931.41 | 560,608,931.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 589,157,953.47 | 683,004,206.21 | 406,164,235.46 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,760,776.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,558,254.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,323,189.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78,285,016.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,945,508.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,937,109.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 308,078.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 143,955,889.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,408,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,069,075.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,460,639.26 | -- |
存货的减少 | -- | -42,212,225.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -344,413,807.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,063,517.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 258,546,434.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 683,004,206.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 560,608,931.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,395,274.80 | -- |
备注 |