简称：诺德股份 代码：600110
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,179,853,326.92 | 6,930,100,483.92 | 3,763,081,049.15 |
收到的税费返还 | 22,821,070.85 | 18,025,236.85 | 8,885,548.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,181,302.10 | 160,771,570.79 | 128,519,130.53 |
经营活动现金流入小计 | 10,418,855,699.87 | 7,108,897,291.56 | 3,900,485,728.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,626,146,633.30 | 6,056,767,039.14 | 3,582,350,700.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,653,271.30 | 166,206,085.88 | 108,269,071.76 |
支付的各项税费 | 154,405,399.50 | 101,026,289.25 | 60,294,037.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,318,394.19 | 152,610,726.01 | 132,468,602.71 |
经营活动现金流出小计 | 9,375,523,698.29 | 6,476,610,140.28 | 3,883,382,411.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,332,001.58 | 632,287,151.28 | 17,103,316.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,812,140.50 | 100,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 862,027.40 | 862,027.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,875.00 | 238,743.00 | 102,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,845,000.00 | 59,775,000.00 | 59,775,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 106,722,369.93 | 78,344,379.82 |
投资活动现金流入小计 | 194,767,042.90 | 267,598,140.33 | 138,221,379.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561,299,588.42 | 449,755,850.78 | 230,544,692.24 |
投资支付的现金 | 127,884,693.27 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,722,369.93 | 118,344,379.82 |
投资活动现金流出小计 | 689,184,281.69 | 696,478,220.71 | 448,889,072.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -494,417,238.79 | -428,880,080.38 | -310,667,692.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,130,026,268.38 | 1,623,216,052.32 | 1,125,959,967.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 417,401,762.32 | 447,027,342.44 | 272,867,373.08 |
筹资活动现金流入小计 | 3,547,428,030.70 | 2,070,243,394.76 | 1,398,827,340.80 |
偿还债务支付的现金 | 3,520,206,657.70 | 2,086,885,655.94 | 1,473,258,621.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,020,852.16 | 120,958,911.32 | 82,353,484.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 673,375,309.53 | 426,041,330.81 | 197,344,350.17 |
筹资活动现金流出小计 | 4,390,602,819.39 | 2,633,885,898.07 | 1,752,956,456.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -843,174,788.69 | -563,642,503.31 | -354,129,115.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,572,131,325.34 | 1,572,131,325.34 | 1,572,131,325.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,276,505,795.68 | 1,211,185,787.25 | 924,160,525.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 405,084,585.88 | -- | 201,483,753.41 |
加：资产减值准备 | 66,500,734.68 | -- | 1,969,199.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180,378,798.54 | -- | 86,794,331.97 |
无形资产摊销 | 32,817,193.32 | -- | 15,829,038.15 |
长期待摊费用摊销 | 2,697,500.18 | -- | 1,346,317.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 396,798.26 | -- | -3,856.76 |
固定资产报废损失 | 1,487,411.80 | -- | 757,056.72 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1,175,240.00 |
财务费用 | 224,445,298.10 | -- | 92,818,930.84 |
投资损失 | -8,612,077.77 | -- | -7,704,130.85 |
递延所得税资产减少 | -14,887,252.50 | -- | -3,214,762.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -96,434,654.73 | -- | -88,537,510.81 |
经营性应收项目的减少 | -503,918,379.25 | -- | -427,208,351.58 |
经营性应付项目的增加 | 716,843,903.14 | -- | 136,336,864.09 |
其他 | 27,173,754.17 | -- | 1,989,052.80 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,043,332,001.58 | -- | 17,103,316.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,276,505,795.68 | -- | 924,160,525.33 |
减：现金的期初余额 | 1,572,131,325.34 | -- | 1,572,131,325.34 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -295,625,529.66 | -- | -647,970,800.01 |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
