简称：三峡水利 代码：600116
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,916,815,656.57 | 2,791,829,150.90 | 1,074,930,038.43 |
收到的税费返还 | 1,608,567.53 | 8,219,299.49 | 8,219,299.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 207,481,355.77 | 139,714,103.23 | 67,560,756.66 |
经营活动现金流入小计 | 6,125,905,579.87 | 2,939,762,553.62 | 1,150,710,094.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,200,614,698.70 | 2,047,019,282.76 | 716,565,896.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,927,696.55 | 270,797,358.97 | 157,069,840.79 |
支付的各项税费 | 351,919,271.43 | 202,108,615.05 | 70,097,887.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,455,921.34 | 225,191,068.88 | 140,386,885.91 |
经营活动现金流出小计 | 5,217,917,588.02 | 2,745,116,325.66 | 1,084,120,510.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 907,987,991.85 | 194,646,227.96 | 66,589,583.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 41,905,986.50 | 22,653,462.25 | 585,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,506,491.67 | 31,532,772.14 | 23,231,753.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 402,124,773.70 | 299,915,153.75 | 638,554,009.24 |
投资活动现金流入小计 | 516,537,251.87 | 354,101,388.14 | 662,370,763.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,909,725.78 | 229,569,481.64 | 122,119,031.30 |
投资支付的现金 | 347,688,208.61 | 108,655,474.91 | 15,753,502.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 834,597,934.39 | 338,224,956.55 | 137,872,533.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,060,682.52 | 15,876,431.59 | 524,498,229.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 488,249,994.77 | 488,249,994.77 | 488,249,994.77 |
取得借款收到的现金 | 2,308,468,444.44 | 1,277,615,000.00 | 769,495,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,762,464.86 | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,808,480,904.07 | 1,776,304,994.77 | 1,268,184,994.77 |
偿还债务支付的现金 | 2,183,323,691.00 | 1,451,022,500.00 | 677,770,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,604,866.94 | 215,987,155.14 | 153,463,894.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,125,750.00 | 8,453,151.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,575,054,307.94 | 1,675,462,806.14 | 831,233,894.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 233,426,596.13 | 100,842,188.63 | 436,951,100.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 637,539,003.23 | 637,539,003.23 | 637,539,003.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,460,892,898.79 | 948,903,851.41 | 1,665,577,916.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 623,777,916.19 | -- | 204,303,788.97 |
加：资产减值准备 | -2,867,205.39 | -- | 9,770,602.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 364,957,050.92 | -- | 122,058,041.16 |
无形资产摊销 | 25,237,202.32 | -- | 3,261,987.32 |
长期待摊费用摊销 | 15,906,713.11 | -- | 2,921,063.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,657,856.52 | -- | -21,996,565.37 |
固定资产报废损失 | 3,458,449.37 | -- | 361,296.58 |
公允价值变动损失 | -37,422,570.93 | -- | -15,087,018.52 |
财务费用 | 183,940,100.59 | -- | 42,970,205.82 |
投资损失 | -79,702,745.67 | -- | -15,530,727.52 |
递延所得税资产减少 | 13,356,481.20 | -- | 6,791,455.29 |
递延所得税负债增加 | 3,215,675.85 | -- | -1,915,865.96 |
存货的减少 | 49,188,264.10 | -- | -78,167,938.06 |
经营性应收项目的减少 | 97,627,315.02 | -- | -75,861,244.20 |
经营性应付项目的增加 | -6,578,539.30 | -- | -117,289,497.68 |
其他 | -291,117,237.61 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 907,987,991.85 | -- | 66,589,583.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,460,892,898.79 | -- | 1,665,577,916.80 |
减：现金的期初余额 | 637,539,003.23 | -- | 637,539,003.23 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 823,353,895.56 | -- | 1,028,038,913.57 |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
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