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简称:长江投资 代码:600119



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
183,963,011.39
1,342,904,817.36
1,071,812,987.98
收到的税费返还
10,162.40
--
7,733.99
收到其他与经营活动有关的现金
4,022,257.57
18,623,290.85
7,990,170.98
经营活动现金流入小计
187,995,431.36
1,361,528,108.21
1,079,810,892.95
购买商品、接受劳务支付的现金
161,665,798.01
1,137,111,892.24
941,933,269.66
支付给职工以及为职工支付的现金
23,861,370.18
84,447,075.02
65,713,068.21
支付的各项税费
4,526,854.89
21,653,142.61
15,352,110.97
支付其他与经营活动有关的现金
6,168,620.85
29,639,372.09
23,059,281.78
经营活动现金流出小计
196,222,643.93
1,272,851,481.96
1,046,057,730.62
经营活动产生的现金流量净额
-8,227,212.57
88,676,626.25
33,753,162.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
8,860,101.28
8,660,101.28
取得投资收益收到的现金
609,166.66
1,476,761.68
858,385.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29,536.25
11,976,893.99
8,723,646.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
155,000,000.00
224,014,956.07
83,000,000.00
投资活动现金流入小计
155,638,702.91
246,328,713.02
101,242,133.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
204,608.50
6,675,497.48
4,318,982.13
投资支付的现金
--
900,000.00
900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
131,000,000.00
273,000,000.00
122,062,631.84
投资活动现金流出小计
131,204,608.50
280,575,497.48
127,281,613.97
投资活动产生的现金流量净额
24,434,094.41
-34,246,784.46
-26,039,480.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,250,000.00
200,000.00
--
取得借款收到的现金
20,000,000.00
170,000,000.00
143,985,631.60
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
22,250,000.00
170,200,000.00
143,985,631.60
偿还债务支付的现金
20,700,000.00
170,000,000.00
141,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,599,466.39
10,145,597.76
5,514,103.04
支付其他与筹资活动有关的现金
7,065,798.87
24,245,939.03
18,019,550.47
筹资活动现金流出小计
29,365,265.26
204,391,536.79
165,113,653.51
筹资活动产生的现金流量净额
-7,115,265.26
-34,191,536.79
-21,128,021.91
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
219,804,624.07
194,433,697.73
194,433,697.73
期末现金及现金等价物余额
227,164,996.51
219,804,624.07
190,948,028.14
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-10,449,401.95
--
加:资产减值准备
--
17,299,244.94
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,753,058.17
--
无形资产摊销
--
223,839.86
--
长期待摊费用摊销
--
415,173.48
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-11,315,837.42
--
固定资产报废损失
--
49,985.84
--
公允价值变动损失
--
-160,732.36
--
财务费用
--
3,351,592.57
--
投资损失
--
1,946,974.51
--
递延所得税资产减少
--
-1,244,435.32
--
递延所得税负债增加
--
-945,842.94
--
存货的减少
--
2,193,425.77
--
经营性应收项目的减少
--
55,744,288.81
--
经营性应付项目的增加
--
-3,407,660.83
--
其他
--
780,423.04
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
88,676,626.25
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
219,804,624.07
--
减:现金的期初余额
--
194,433,697.73
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
25,370,926.34
--
备注