简称：长江投资 代码：600119
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,375,657.12 | 712,810,505.87 | 399,599,064.35 |
收到的税费返还 | 298,916.29 | 742.39 | 711.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,965,969.26 | 112,212,268.72 | 113,217,722.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,224,640,542.67 | 825,023,516.98 | 512,817,498.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,530,977.71 | 644,024,178.15 | 374,612,188.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,280,222.48 | 64,784,648.89 | 43,430,233.96 |
支付的各项税费 | 11,434,990.62 | 8,814,006.75 | 9,125,899.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,015,982.83 | 46,136,686.90 | 29,259,544.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,130,262,173.64 | 763,759,520.69 | 456,427,866.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,378,369.03 | 61,263,996.29 | 56,389,631.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 800,000.00 | 73,785,332.27 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,996,523.36 | 1,481,735.99 | 1,365,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,763,157.69 | 3,211,540.58 | 2,988,504.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,294,864.76 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 899,044,171.39 | 901,634,498.69 | 615,000,207.04 |
投资活动现金流入小计 | 966,898,717.20 | 980,113,107.53 | 619,353,711.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,949,222.27 | 5,638,736.25 | 4,068,887.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 918,576,979.61 | 923,534,326.37 | 694,768,240.87 |
投资活动现金流出小计 | 926,526,201.88 | 929,173,062.62 | 698,837,128.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,372,515.32 | 50,940,044.91 | -79,483,416.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 151,223,897.08 | 102,888,209.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 151,223,897.08 | 102,888,209.24 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 191,981,036.47 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,520,041.72 | 8,380,088.26 | 6,110,666.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,897,813.36 | 15,163,795.41 | 10,092,906.42 |
筹资活动现金流出小计 | 262,417,855.08 | 215,524,920.14 | 116,203,573.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,417,855.08 | -64,301,023.06 | -13,315,363.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,127,593.27 | 150,127,593.27 | 150,127,593.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 194,433,697.73 | 200,436,375.32 | 114,599,847.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -141,169,951.08 | -- | 11,498,422.75 |
加：资产减值准备 | 174,452,991.78 | -- | 1,066,558.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,902,992.74 | -- | 6,954,337.56 |
无形资产摊销 | 230,621.46 | -- | 110,935.32 |
长期待摊费用摊销 | 305,379.41 | -- | 54,423.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -585,685.72 | -- | -42,806.88 |
固定资产报废损失 | 23,570.61 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 467,694.43 | -- | 430,983.36 |
财务费用 | 8,158,930.87 | -- | 5,366,557.87 |
投资损失 | -27,622,809.38 | -- | -13,939,352.00 |
递延所得税资产减少 | -43,119.52 | -- | 223,023.50 |
递延所得税负债增加 | -4,378,931.67 | -- | -572,175.83 |
存货的减少 | -8,373,232.56 | -- | -4,669,570.01 |
经营性应收项目的减少 | 44,030,498.92 | -- | -214,654,749.92 |
经营性应付项目的增加 | 19,988,866.91 | -- | 259,128,463.13 |
其他 | -526,576.96 | -- | 9,149,935.95 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 94,378,369.03 | -- | 56,389,631.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 194,433,697.73 | -- | 114,599,847.76 |
减：现金的期初余额 | 150,127,593.27 | -- | 150,127,593.27 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 44,306,104.46 | -- | -35,527,745.51 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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