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简称:郑州煤电 代码:600121



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,487,945,352.64
602,448,225.46
3,466,228,312.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
34,397,375.94
17,212,524.25
71,677,362.16
经营活动现金流入小计
1,522,342,728.58
619,660,749.71
3,537,905,674.72
购买商品、接受劳务支付的现金
899,523,485.28
840,847,387.59
1,676,462,650.35
支付给职工以及为职工支付的现金
587,552,877.63
276,061,498.07
1,373,433,279.79
支付的各项税费
141,545,255.81
55,501,472.48
565,550,285.41
支付其他与经营活动有关的现金
16,393,670.32
4,624,057.90
50,773,213.98
经营活动现金流出小计
1,645,015,289.04
1,177,034,416.04
3,666,219,429.53
经营活动产生的现金流量净额
-122,672,560.46
-557,373,666.33
-128,313,754.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,677,768.53
137,897.72
1,540,051.71
取得投资收益收到的现金
--
--
247,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
766,418.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,677,768.53
137,897.72
2,553,469.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
449,537.20
5,828.32
141,137,132.36
投资支付的现金
235,243.93
45,825.66
2,455,145.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
488,534,572.81
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
489,219,353.94
51,653.98
143,592,278.18
投资活动产生的现金流量净额
-487,541,585.41
86,243.74
-141,038,808.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,605,000,000.00
1,115,000,000.00
3,511,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
949,000,000.00
790,000,000.00
2,085,883,000.00
筹资活动现金流入小计
2,554,000,000.00
1,905,000,000.00
5,596,883,000.00
偿还债务支付的现金
1,575,000,000.00
1,125,000,000.00
2,676,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
173,705,431.58
127,878,747.77
627,523,841.30
支付其他与筹资活动有关的现金
953,149,268.10
767,226,402.05
2,318,044,356.60
筹资活动现金流出小计
2,701,854,699.68
2,020,105,149.82
5,621,568,197.90
筹资活动产生的现金流量净额
-147,854,699.68
-115,105,149.82
-24,685,197.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,263,075,242.80
1,262,071,535.66
1,556,109,296.84
期末现金及现金等价物余额
505,006,397.25
589,678,963.25
1,262,071,535.66
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-293,534,118.12
--
-786,506,280.40
加:资产减值准备
17,936,840.26
--
527,469,802.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
164,951,072.98
--
371,190,292.16
无形资产摊销
13,697,413.14
--
29,451,912.18
长期待摊费用摊销
1,374,456.76
--
2,747,555.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
8,325.67
--
787,459.18
固定资产报废损失
5,311.85
--
57,059.98
公允价值变动损失
-12,594.91
--
19,810,201.91
财务费用
121,474,521.42
--
304,554,850.41
投资损失
-4,147,785.22
--
-761,187.95
递延所得税资产减少
--
--
-132,471.28
递延所得税负债增加
3,148.73
--
-3,004,282.13
存货的减少
-27,298,204.41
--
-105,221,475.80
经营性应收项目的减少
58,565,099.85
--
46,907,008.86
经营性应付项目的增加
-171,469,973.21
--
-535,664,199.75
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-122,672,560.46
--
-128,313,754.81
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
505,006,397.25
--
1,262,071,535.66
减:现金的期初余额
1,263,075,242.80
--
1,556,109,296.84
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-758,068,845.55
--
-294,037,761.18
备注