简称：郑州煤电 代码：600121
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,052,906,415.08 | 1,487,945,352.64 | 602,448,225.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,244,086.85 | 34,397,375.94 | 17,212,524.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,104,150,501.93 | 1,522,342,728.58 | 619,660,749.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183,462,989.49 | 899,523,485.28 | 840,847,387.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 903,206,889.77 | 587,552,877.63 | 276,061,498.07 |
支付的各项税费 | 226,846,209.52 | 141,545,255.81 | 55,501,472.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,578,169.10 | 16,393,670.32 | 4,624,057.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,339,094,257.88 | 1,645,015,289.04 | 1,177,034,416.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -234,943,755.95 | -122,672,560.46 | -557,373,666.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,800,147.55 | 1,677,768.53 | 137,897.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,641,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,243,937.73 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,685,085.28 | 1,677,768.53 | 137,897.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 509,237.20 | 449,537.20 | 5,828.32 |
投资支付的现金 | 236,816.50 | 235,243.93 | 45,825.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 488,534,572.81 | 488,534,572.81 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 489,280,626.51 | 489,219,353.94 | 51,653.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -429,595,541.23 | -487,541,585.41 | 86,243.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,671,000,000.00 | 1,605,000,000.00 | 1,115,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 949,000,000.00 | 949,000,000.00 | 790,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,620,000,000.00 | 2,554,000,000.00 | 1,905,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,711,000,000.00 | 1,575,000,000.00 | 1,125,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,660,518.66 | 173,705,431.58 | 127,878,747.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015,620,013.57 | 953,149,268.10 | 767,226,402.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,936,280,532.23 | 2,701,854,699.68 | 2,020,105,149.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -316,280,532.23 | -147,854,699.68 | -115,105,149.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,263,075,242.80 | 1,263,075,242.80 | 1,262,071,535.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 282,255,413.39 | 505,006,397.25 | 589,678,963.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -293,534,118.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,936,840.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164,951,072.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,697,413.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,374,456.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,325.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,311.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,594.91 | -- |
财务费用 | -- | 121,474,521.42 | -- |
投资损失 | -- | -4,147,785.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,148.73 | -- |
存货的减少 | -- | -27,298,204.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,565,099.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -171,469,973.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -122,672,560.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 505,006,397.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,263,075,242.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -758,068,845.55 | -- |
备注 | |||
