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简称:郑州煤电 代码:600121



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,052,906,415.08
1,487,945,352.64
602,448,225.46
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
51,244,086.85
34,397,375.94
17,212,524.25
经营活动现金流入小计
2,104,150,501.93
1,522,342,728.58
619,660,749.71
购买商品、接受劳务支付的现金
1,183,462,989.49
899,523,485.28
840,847,387.59
支付给职工以及为职工支付的现金
903,206,889.77
587,552,877.63
276,061,498.07
支付的各项税费
226,846,209.52
141,545,255.81
55,501,472.48
支付其他与经营活动有关的现金
25,578,169.10
16,393,670.32
4,624,057.90
经营活动现金流出小计
2,339,094,257.88
1,645,015,289.04
1,177,034,416.04
经营活动产生的现金流量净额
-234,943,755.95
-122,672,560.46
-557,373,666.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,800,147.55
1,677,768.53
137,897.72
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
52,641,000.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
5,243,937.73
--
--
投资活动现金流入小计
59,685,085.28
1,677,768.53
137,897.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
509,237.20
449,537.20
5,828.32
投资支付的现金
236,816.50
235,243.93
45,825.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
488,534,572.81
488,534,572.81
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
489,280,626.51
489,219,353.94
51,653.98
投资活动产生的现金流量净额
-429,595,541.23
-487,541,585.41
86,243.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,671,000,000.00
1,605,000,000.00
1,115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
949,000,000.00
949,000,000.00
790,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,620,000,000.00
2,554,000,000.00
1,905,000,000.00
偿还债务支付的现金
1,711,000,000.00
1,575,000,000.00
1,125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
209,660,518.66
173,705,431.58
127,878,747.77
支付其他与筹资活动有关的现金
1,015,620,013.57
953,149,268.10
767,226,402.05
筹资活动现金流出小计
2,936,280,532.23
2,701,854,699.68
2,020,105,149.82
筹资活动产生的现金流量净额
-316,280,532.23
-147,854,699.68
-115,105,149.82
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,263,075,242.80
1,263,075,242.80
1,262,071,535.66
期末现金及现金等价物余额
282,255,413.39
505,006,397.25
589,678,963.25
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-293,534,118.12
--
加:资产减值准备
--
17,936,840.26
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
164,951,072.98
--
无形资产摊销
--
13,697,413.14
--
长期待摊费用摊销
--
1,374,456.76
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
8,325.67
--
固定资产报废损失
--
5,311.85
--
公允价值变动损失
--
-12,594.91
--
财务费用
--
121,474,521.42
--
投资损失
--
-4,147,785.22
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
3,148.73
--
存货的减少
--
-27,298,204.41
--
经营性应收项目的减少
--
58,565,099.85
--
经营性应付项目的增加
--
-171,469,973.21
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-122,672,560.46
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
505,006,397.25
--
减:现金的期初余额
--
1,263,075,242.80
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-758,068,845.55
--
备注