简称：铁龙物流 代码：600125
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,933,474,650.73 | 14,186,278,728.99 | 8,979,250,982.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 365,741,130.55 | 294,790,372.50 | 156,615,374.35 |
经营活动现金流入小计 | 16,299,215,781.28 | 14,481,069,101.49 | 9,135,866,357.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,683,919,937.14 | 13,345,257,417.04 | 8,571,518,984.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,917,306.23 | 291,250,678.94 | 197,042,699.33 |
支付的各项税费 | 250,209,951.60 | 186,811,505.16 | 120,318,215.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 242,563,340.53 | 176,762,343.17 | 113,233,360.50 |
经营活动现金流出小计 | 15,660,610,535.50 | 14,000,081,944.31 | 9,002,113,259.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 638,605,245.78 | 480,987,157.18 | 133,753,098.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 453,452,328.76 | 252,157,534.25 | 252,157,534.25 |
取得投资收益收到的现金 | 2,723,345.60 | 1,177,538.97 | 695,176.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,480,462.39 | 1,161,949.00 | 946,103.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 487,656,136.75 | 284,497,022.22 | 283,798,813.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,482,513.88 | 83,612,084.83 | 56,718,551.81 |
投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 600,482,513.88 | 443,612,084.83 | 316,718,551.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,826,377.13 | -159,115,062.61 | -32,919,737.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,075,561.18 | 155,049,692.91 | 121,364,704.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,121,324.64 | 14,341,568.64 | 9,080,162.32 |
筹资活动现金流出小计 | 221,196,885.82 | 189,391,261.55 | 140,444,866.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221,196,885.82 | -189,391,261.55 | -140,444,866.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,301,730,562.45 | 1,301,730,562.45 | 1,301,730,562.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,605,419,771.93 | 1,433,708,078.45 | 1,261,772,299.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 339,991,250.22 | -- | 209,895,056.89 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 341,643,885.06 | -- | 169,418,566.36 |
无形资产摊销 | 11,976,097.94 | -- | 5,998,958.62 |
长期待摊费用摊销 | 8,758,400.71 | -- | 4,302,350.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -463,825.97 | -- | -352,067.32 |
固定资产报废损失 | 72,534.14 | -- | 10,322.76 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 49,780,054.74 | -- | 24,873,548.08 |
投资损失 | -13,309,545.26 | -- | -759,122.19 |
递延所得税资产减少 | -2,774,466.09 | -- | -1,679,576.19 |
递延所得税负债增加 | 38,341,646.88 | -- | 25,265,910.53 |
存货的减少 | 1,118,972,455.96 | -- | 535,622,348.44 |
经营性应收项目的减少 | -785,313,667.76 | -- | -773,036,740.69 |
经营性应付项目的增加 | -511,211,083.08 | -- | -93,289,912.63 |
其他 | -- | -- | 8,598,174.57 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 638,605,245.78 | -- | 133,753,098.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,605,419,771.93 | -- | 1,261,772,299.64 |
减：现金的期初余额 | 1,301,730,562.45 | -- | 1,301,730,562.45 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 303,689,209.48 | -- | -39,958,262.81 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
