现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,094,706.11 | 351,665,812.58 | 216,738,415.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 742,884.58 | 4,838,127.32 | 2,473,945.14 |
经营活动现金流入小计 | 63,837,590.69 | 356,503,939.90 | 219,212,360.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,172,513.79 | 242,525,496.29 | 209,529,373.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,311,818.22 | 22,870,936.89 | 18,772,364.46 |
支付的各项税费 | 3,057,284.97 | 17,445,638.70 | 12,558,337.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,015,263.09 | 14,316,462.56 | 4,594,477.50 |
经营活动现金流出小计 | 85,556,880.07 | 297,158,534.44 | 245,454,552.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,719,289.38 | 59,345,405.46 | -26,242,191.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,701,005.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 113,702,505.48 | 1,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 869,703.77 | 4,765,055.35 | 2,609,761.89 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,869,703.77 | 114,765,055.35 | 112,609,761.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,869,703.77 | -1,062,549.87 | -112,608,261.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 16,526,989.96 | 16,526,989.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 66,526,989.96 | 16,526,989.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -66,526,989.96 | -16,526,989.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 339,964,659.24 | 348,116,731.36 | 348,116,731.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,378,762.11 | 339,964,659.24 | 192,810,868.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,276,628.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,149,978.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,743,556.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,213,018.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,124.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,150.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -92,062.25 | -- |
投资损失 | -- | -3,491,514.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -542,624.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40,941.96 | -- |
存货的减少 | -- | 2,267,181.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,986,246.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,021,526.21 | -- |
其他 | -- | 30,790,079.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,345,405.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 339,964,659.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 348,116,731.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,152,072.12 | -- |
备注 | |||
