简称：兴发集团 代码：600141
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,270,771,850.47 | 9,445,938,109.26 | 2,764,645,423.62 |
收到的税费返还 | 84,924,102.50 | 63,018,719.80 | 33,048,305.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210,495,378.72 | 124,887,261.23 | 28,227,244.27 |
经营活动现金流入小计 | 12,566,191,331.69 | 9,633,844,090.29 | 2,825,920,972.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,630,864,775.59 | 7,631,317,712.02 | 2,164,728,343.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,790,471.28 | 511,618,030.93 | 278,616,738.25 |
支付的各项税费 | 463,312,937.90 | 394,101,508.19 | 99,146,106.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 685,656,832.08 | 412,398,612.32 | 158,916,301.23 |
经营活动现金流出小计 | 11,543,625,016.85 | 8,949,435,863.46 | 2,701,407,489.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,022,566,314.84 | 684,408,226.83 | 124,513,483.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 37,800,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 602,753.16 | 170,753.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,748,833.99 | 19,748,833.99 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,081,300,000.00 | 867,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,139,451,587.15 | 889,919,587.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,275,370.21 | 347,189,186.25 | 165,426,780.94 |
投资支付的现金 | 232,600,000.00 | 210,600,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 948,731,552.00 | 918,631,552.00 | 366,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,911,606,922.21 | 1,476,420,738.25 | 531,426,780.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -772,155,335.06 | -586,501,151.10 | -531,426,780.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,179,200.00 | 16,179,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,778,248,269.11 | 8,098,706,869.73 | 3,000,523,585.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 542,740,700.00 | 392,740,700.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,337,168,169.11 | 8,507,626,769.73 | 3,000,523,585.93 |
偿还债务支付的现金 | 10,359,275,976.78 | 7,306,529,138.71 | 2,202,632,355.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 631,029,251.40 | 332,239,196.90 | 133,701,785.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 913,889,167.68 | 909,320,404.14 | 23,979,305.59 |
筹资活动现金流出小计 | 11,904,194,395.86 | 8,548,088,739.75 | 2,360,313,446.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -567,026,226.75 | -40,461,970.02 | 640,210,139.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,186,790,889.56 | 1,186,790,889.56 | 1,186,790,889.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,137,890.47 | 1,245,198,243.15 | 1,420,519,363.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 141,299,498.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,430,798.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 444,030,835.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,336,556.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,838,927.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,623,190.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 139,030.01 | -- |
财务费用 | -- | 306,846,015.13 | -- |
投资损失 | -- | -45,247,949.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,721,328.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,290,787.09 | -- |
存货的减少 | -- | -55,742,843.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -644,304,291.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 444,351,549.24 | -- |
其他 | -- | -1,993,548.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 684,408,226.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,245,198,243.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,186,790,889.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 58,407,353.59 | -- |
备注 | |||
