报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,912,163.33 | 59,292,844.01 | 34,070,254.56 |
收到的税费返还 | 9,028.73 | 9,028.73 | 9,028.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,505,046.04 | 31,611,410.67 | 365,601.55 |
经营活动现金流入小计 | 95,426,238.10 | 90,913,283.41 | 34,444,884.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,816,567.40 | 41,677,487.83 | 32,564,389.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,574,529.37 | 16,234,558.65 | 63,981.25 |
支付的各项税费 | 32,636.87 | 32,024.02 | 594.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,627,307.59 | 31,710,746.20 | 4,292,879.56 |
经营活动现金流出小计 | 96,051,041.23 | 89,654,816.70 | 36,921,844.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -624,803.13 | 1,258,466.71 | -2,476,960.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66,300.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 66,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9,634.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9,634.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,000.00 | -22,000.00 | 56,665.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,351,324.97 | 2,055,604.29 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,351,324.97 | 2,055,604.29 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 40,522.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,698,172.57 | 4,869,208.43 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,698,172.57 | 4,869,208.43 | 40,522.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,346,847.60 | -2,813,604.14 | -40,522.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,614,052.51 | 6,614,052.51 | 4,092,561.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,930,025.71 | 5,085,109.33 | 1,609,243.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -57,253,117.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 403,527.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,691,850.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 313,912.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,469,092.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 53,906.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,016,285.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,191,753.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,723,025.57 | -- |
其他 | -- | 126,852.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,258,466.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,085,109.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,614,052.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,528,943.18 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 |