简称：长春一东 代码：600148
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,254,454.17 | 512,035,644.95 | 400,458,880.51 |
收到的税费返还 | 207,696.84 | 250,513.73 | 250,513.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,577,647.60 | 2,865,033.86 | 1,877,146.16 |
经营活动现金流入小计 | 810,039,798.61 | 515,151,192.54 | 402,586,540.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,355,276.10 | 447,270,380.76 | 345,034,902.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,087,077.99 | 86,063,943.69 | 62,112,242.91 |
支付的各项税费 | 62,355,269.67 | 40,056,525.41 | 24,466,382.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,460,506.14 | 32,321,765.18 | 22,711,367.81 |
经营活动现金流出小计 | 811,258,129.90 | 605,712,615.04 | 454,324,895.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,218,331.29 | -90,561,422.50 | -51,738,355.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,766,516.75 | 598,394.81 | 471,032.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,766,516.75 | 598,394.81 | 471,032.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,766,516.75 | -598,394.81 | -471,032.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,760,550.21 | 26,261,687.53 | 45,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,344,076.17 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,104,626.38 | 26,261,687.53 | 45,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,104,626.38 | -6,261,687.53 | -45,500.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,336,762.92 | 161,336,762.92 | 161,336,762.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,179,768.50 | 63,915,258.08 | 109,081,875.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 69,371,048.39 | -- | 40,716,814.99 |
加：资产减值准备 | 10,369,732.37 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,690,524.84 | -- | 10,378,182.22 |
无形资产摊销 | 6,949,971.67 | -- | 3,446,770.25 |
长期待摊费用摊销 | 542,402.72 | -- | 324,375.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 114,994.30 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -14,526.33 | -- | -- |
财务费用 | 868,504.96 | -- | -- |
投资损失 | 133,910.79 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,813,177.57 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -42,807.08 | -- | -- |
存货的减少 | 122,109,346.46 | -- | -9,594,528.97 |
经营性应收项目的减少 | -53,241,608.61 | -- | -251,799,317.14 |
经营性应付项目的增加 | -178,273,781.20 | -- | 154,582,648.77 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -1,218,331.29 | -- | -51,738,355.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 108,179,768.50 | -- | 109,081,875.11 |
减：现金的期初余额 | 161,336,762.92 | -- | 161,336,762.92 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -53,156,994.42 | -- | -52,254,887.81 |
备注 | |||
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