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简称:长春一东 代码:600148



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
411,374,605.84
297,960,775.02
129,612,138.45
收到的税费返还
11,450.81
11,450.81
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,021,310.34
6,380,818.91
5,598,944.66
经营活动现金流入小计
423,407,366.99
304,353,044.74
135,211,083.11
购买商品、接受劳务支付的现金
334,897,738.65
230,006,385.35
132,071,829.31
支付给职工以及为职工支付的现金
79,548,279.74
53,404,255.49
23,143,809.76
支付的各项税费
29,983,676.83
15,831,063.00
10,196,169.49
支付其他与经营活动有关的现金
39,321,369.20
23,987,053.38
9,310,825.86
经营活动现金流出小计
483,751,064.42
323,228,757.22
174,722,634.42
经营活动产生的现金流量净额
-60,343,697.43
-18,875,712.48
-39,511,551.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
921,850.00
921,850.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
921,850.00
921,850.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,130,341.89
2,043,669.71
1,185,608.64
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
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投资活动现金流出小计
3,130,341.89
2,043,669.71
1,185,608.64
投资活动产生的现金流量净额
-2,208,491.89
-1,121,819.71
-1,185,608.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
10,000,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
--
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偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,693,575.59
16,646,908.92
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
20,693,575.59
16,646,908.92
--
筹资活动产生的现金流量净额
-10,693,575.59
-16,646,908.92
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
139,949,571.10
139,949,571.10
139,949,571.10
期末现金及现金等价物余额
70,924,023.00
103,305,129.99
99,252,411.15
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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45,356,345.73
--
加:资产减值准备
--
1,114,255.00
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,653,571.75
--
无形资产摊销
--
1,743,547.47
--
长期待摊费用摊销
--
402,104.82
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
--
50,221.81
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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-100,277,319.39
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经营性应收项目的减少
--
-163,173,254.50
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经营性应付项目的增加
--
183,003,654.24
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-18,875,712.48
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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103,305,129.99
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减:现金的期初余额
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139,949,571.10
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-36,644,441.11
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备注