简称：长春一东 代码：600148
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,374,605.84 | 297,960,775.02 | 129,612,138.45 |
收到的税费返还 | 11,450.81 | 11,450.81 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,021,310.34 | 6,380,818.91 | 5,598,944.66 |
经营活动现金流入小计 | 423,407,366.99 | 304,353,044.74 | 135,211,083.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,897,738.65 | 230,006,385.35 | 132,071,829.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,548,279.74 | 53,404,255.49 | 23,143,809.76 |
支付的各项税费 | 29,983,676.83 | 15,831,063.00 | 10,196,169.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,321,369.20 | 23,987,053.38 | 9,310,825.86 |
经营活动现金流出小计 | 483,751,064.42 | 323,228,757.22 | 174,722,634.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,343,697.43 | -18,875,712.48 | -39,511,551.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,850.00 | 921,850.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 921,850.00 | 921,850.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,130,341.89 | 2,043,669.71 | 1,185,608.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,130,341.89 | 2,043,669.71 | 1,185,608.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,208,491.89 | -1,121,819.71 | -1,185,608.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,693,575.59 | 16,646,908.92 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,693,575.59 | 16,646,908.92 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,693,575.59 | -16,646,908.92 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,949,571.10 | 139,949,571.10 | 139,949,571.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,924,023.00 | 103,305,129.99 | 99,252,411.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,356,345.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,114,255.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,653,571.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,743,547.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 402,104.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,221.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -100,277,319.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,173,254.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,003,654.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,875,712.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 103,305,129.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 139,949,571.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,644,441.11 | -- |
备注 | |||
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