简称：航天机电 代码：600151
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,006,886,354.58 | 4,313,941,908.45 | 2,840,585,507.93 |
收到的税费返还 | 288,133,252.40 | 203,200,193.59 | 144,556,346.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,295,104.89 | 32,810,446.09 | 17,935,139.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,399,314,711.87 | 4,549,952,548.13 | 3,003,076,993.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,715,959,055.92 | 3,464,293,624.87 | 2,391,246,438.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 679,870,691.29 | 537,694,316.68 | 364,857,852.67 |
支付的各项税费 | 89,930,383.69 | 66,129,903.96 | 43,806,409.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 441,137,659.51 | 368,838,851.84 | 223,485,603.32 |
经营活动现金流出小计 | 5,926,897,790.41 | 4,436,956,697.35 | 3,023,396,304.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 472,416,921.46 | 112,995,850.78 | -20,319,311.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 102,065,077.32 | 3,267,377.32 | 3,267,377.32 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,374,840.94 | 7,249,373.43 | 7,285,535.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 143,511,183.22 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 258,951,101.48 | 10,516,750.75 | 10,552,913.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,859,013.97 | 175,953,946.70 | 136,227,701.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 243,859,013.97 | 175,953,946.70 | 136,227,701.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,092,087.51 | -165,437,195.95 | -125,674,788.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,779,522,336.37 | 2,469,885,825.00 | 2,047,402,456.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,779,522,336.37 | 2,469,885,825.00 | 2,047,402,456.85 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,739,221.42 | 2,504,126,559.36 | 2,016,045,557.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,590,965.71 | 50,386,371.33 | 33,332,178.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,019,301.60 | 51,133,635.62 | 25,094,462.48 |
筹资活动现金流出小计 | 3,144,349,488.73 | 2,605,646,566.31 | 2,074,472,198.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -364,827,152.36 | -135,760,741.31 | -27,069,741.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 913,791,874.15 | 913,791,874.15 | 913,791,874.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,032,648,881.65 | 725,135,512.44 | 742,800,358.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 52,579,497.62 | -- | -20,544,410.02 |
加：资产减值准备 | 27,543,347.43 | -- | -3,815,231.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 336,402,135.74 | -- | 169,266,779.90 |
无形资产摊销 | 26,576,475.17 | -- | 12,810,241.55 |
长期待摊费用摊销 | 46,785,984.95 | -- | 29,465,576.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -888,726.07 | -- | -223,264.02 |
固定资产报废损失 | 464,149.24 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,904,245.00 | -- | 4,030,319.00 |
财务费用 | 45,102,364.52 | -- | 35,657,007.52 |
投资损失 | -137,903,163.08 | -- | -15,301,007.39 |
递延所得税资产减少 | 15,372,239.93 | -- | -489,445.39 |
递延所得税负债增加 | -5,513,622.05 | -- | -2,756,811.04 |
存货的减少 | -222,116,755.02 | -- | -223,616,146.79 |
经营性应收项目的减少 | -11,277,907.67 | -- | 194,740,775.98 |
经营性应付项目的增加 | 238,071,219.02 | -- | -215,097,782.23 |
其他 | 75,611,453.03 | -- | 31,485,549.01 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 472,416,921.46 | -- | -20,319,311.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,032,648,881.65 | -- | 742,800,358.23 |
减：现金的期初余额 | 913,791,874.15 | -- | 913,791,874.15 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 118,857,007.50 | -- | -170,991,515.92 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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