现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,654,563.05 | 974,531,444.79 | 352,223,623.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,504,440.29 | 41,404,150.68 | 24,792,989.94 |
经营活动现金流入小计 | 48,159,003.34 | 1,015,935,595.47 | 377,016,613.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,995,748.16 | 632,839,053.93 | 411,441,513.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,301,125.51 | 66,459,943.88 | 52,001,986.12 |
支付的各项税费 | 242,071,328.57 | 136,618,829.79 | 115,390,188.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,573,660.51 | 111,610,235.80 | 46,573,712.08 |
经营活动现金流出小计 | 434,941,862.75 | 947,528,063.40 | 625,407,400.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -386,782,859.41 | 68,407,532.07 | -248,390,786.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,127,845.41 | 485,475.50 | 63,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,127,845.41 | 485,475.50 | 63,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,500.00 | 848,708.20 | 10,038,101.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,500.00 | 848,708.20 | 10,038,101.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,123,345.41 | -363,232.70 | -9,974,601.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 76,588,161.60 | 76,588,161.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 76,588,161.60 | 76,588,161.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,000,000.00 | -76,588,161.60 | -76,588,161.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 934,924,207.07 | 943,468,069.30 | 943,468,069.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 617,264,693.07 | 934,924,207.07 | 608,514,519.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -192,817,334.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 123,894,816.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,513,158.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 524,948.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 66,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,968,529.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 73,409,412.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,111,838.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,293,808.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,407,532.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 934,924,207.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 943,468,069.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,543,862.23 | -- |
备注 | |||
