报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,227,729.40 | 642,106,853.28 | 589,082,916.30 |
收到的税费返还 | 2,862,512.78 | 39,479,125.01 | 36,581,130.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,458,774.06 | 22,369,612.31 | 81,361,361.35 |
经营活动现金流入小计 | 55,549,016.24 | 703,955,590.60 | 707,025,408.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,318,719.86 | 489,489,003.03 | 451,166,779.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,787,941.72 | 102,611,260.42 | 85,353,804.87 |
支付的各项税费 | 5,403,967.16 | 17,820,053.49 | 16,865,545.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,870,809.98 | 40,891,093.45 | 34,886,877.85 |
经营活动现金流出小计 | 98,381,438.72 | 650,811,410.39 | 588,273,007.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,832,422.48 | 53,144,180.21 | 118,752,400.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,112,837.30 | 14,112,837.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 15,608.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,112,837.30 | 14,128,445.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504,450.00 | 59,309,669.18 | 94,899,253.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | 7,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | 498,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 804,450.00 | 557,309,669.18 | 101,899,253.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -804,450.00 | -543,196,831.88 | -87,770,808.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,600,000.00 | 380,000,000.00 | 275,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,800,000.00 | 1,045,600,000.00 | 638,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 188,400,000.00 | 1,425,600,000.00 | 913,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 136,000,000.00 | 400,000,000.00 | 250,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,748,852.81 | 53,137,734.59 | 37,121,293.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,826,328.77 | 529,070,095.89 | 731,733,095.89 |
筹资活动现金流出小计 | 178,575,181.58 | 982,207,830.48 | 1,019,754,389.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,824,818.42 | 443,392,169.52 | -106,754,389.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,205,171.20 | 86,247,645.80 | 86,247,645.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,415,253.24 | 42,116,554.13 | 12,241,217.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -170,108,879.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 51,477,455.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 118,947,968.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,536,259.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849,947.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60,186.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91,875,079.13 | -- |
投资损失 | -- | -34,960,460.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,181,273.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -452,725.38 | -- |
存货的减少 | -- | 60,581,341.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,690,801.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,502,276.94 | -- |
其他 | -- | -1,122,142.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,144,180.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,116,554.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 86,247,645.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,131,091.67 | -- |
备注 |